NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF
Kurs vom 23.10.2026 16:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 29,46 | Tagesspanne | 29,34 – 29,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,60 – 31,00 | Volumen | 506 |
| Durchschn. Volumen | 533 | AUM | 14,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 2,83 % | Rendite (TTM) | 0,39 % |
| NAV | 29,46 | Aufgeld/Abschlag | -0,40 % indikativ |
| Auflegung | 18.12.2024 | Positionen | 61 |
| Anbieter | Neuberger Berman | Börse | AMEX |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | Russell 1000 |
| CUSIP | 64135A838 | ISIN | US64135A8383 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
NBGX offers exposure to the global large-cap growth space. The fund primarily invests in large-cap companies within the market capitalization range of the Russell 1000 Growth Index. The portfolio managers utilize a research-driven approach that combines quantitative and qualitative factors to identify quality growth companies with strong sales growth, higher earnings visibility, or competitive returns on equity. The fund analyzes various factors such as balance sheet metrics, profit margin profiles, market share, competitive leadership, sales, cash flow, earnings growth, and market valuation relative to a stocks own historical data and other large-cap companies. Additionally, financially material ESG factors are taken into consideration. The fund may use options to enhance returns. Securities are sold when they reach a target price, underperform, or when more attractive opportunities arise. The fund is actively managed and has no geographic or industry constraints. Prior to Dec. 18, 2025 the fund name referenced the Neuberger Berman brand.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,94 % | +2,98 % | +3,20 % | +4,71 % | +4,49 % | — | — | — | +10,77 % |
| Gesamtrendite | -2,94 % | +2,98 % | +3,20 % | +4,71 % | +4,94 % | — | — | — | +11,02 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2,83 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $283.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 61 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 10,19 % | 7075 | 1,5 Mio. $ |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK | GOOGL | 8,58 % | 3896 | 1,3 Mio. $ |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK | MSFT | 5,60 % | 1582 | 824348,56 $ |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK | META | 5,30 % | 1203 | 780566,55 $ |
| 5 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 4,76 % | 2015 | 701663,3 $ |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4,56 % | 2077 | 671369,48 $ |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK | AMZN | 4,04 % | 2379 | 595654,02 $ |
| 8 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3,39 % | 382 | 499155,58 $ |
| 9 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS | ASML | 2,92 % | 276 | 430709,04 $ |
| 10 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2,89 % | 425844 | 425843,54 $ |
| 11 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK | V | 2,83 % | 1005 | 416411,7 $ |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2,70 % | 964 | 397505,4 $ |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK | MA | 2,55 % | 593 | 375493,53 $ |
| 14 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK | HD | 2,18 % | 979 | 320847,67 $ |
| 15 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK | APH | 1,98 % | 3998 | 292133,86 $ |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK | MU | 1,94 % | 333 | 285211,17 $ |
| 17 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1,79 % | 705 | 264078,9 $ |
| 18 | BROOKFIELD ASSET MGMT A COMMON STOCK | BAM.TO | 1,62 % | 4998 | 238104,72 $ |
| 19 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK | GE | 1,46 % | 733 | 215164,82 $ |
| 20 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 1,46 % | 904 | 215097,76 $ |
| 21 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1,45 % | 3184 | 213487,2 $ |
| 22 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK | JNJ | 1,37 % | 756 | 202313,16 $ |
| 23 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK | TJX | 1,36 % | 1362 | 200731,56 $ |
| 24 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 1,30 % | 152 | 191661,36 $ |
| 25 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1,30 % | 669 | 190792,11 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,39 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1150 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1150 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.1150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15,56 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,0070 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14,85 % / — | Sortino 1J | 0,0100 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9490 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10,82 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 506 | Durchschnittliches Volumen | 533 |
| AUM | 14,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,40 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -191317 $ | -1,26 % | 15,1 Mio. $ → 14,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 84152 $ | +0,56 % | 15,2 Mio. $ → 14,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NBGX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.