NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investment exposure to the Nasdaq-100 index. A primary objective is to mitigate market fluctuations, thereby providing a less volatile experience for investors. Additionally, the fund endeavors to safeguard against a specific portion of underlying asset losses, aiming to cover the initial 10% to 14% of such declines.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.65% | -1.98% | +4.16% | — | — | — | — | — | +3.91% |
| 总回报 | +2.66% | -1.98% | +4.20% | — | — | — | — | — | +3.96% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 53 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.83% | 7.04K | $1.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.09% | 4.48K | $1.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.46% | 2.64K | $1.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.49% | 972 | $939.7K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.02% | 3.32K | $858.9K |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.21% | 1.52K | $721.7K |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 3.75% | 6.20K | $642.5K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.42% | 1.70K | $585.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 3.25% | 1.63K | $555.7K |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.21% | 4.95K | $550.1K |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 3.17% | 1.73K | $542.9K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 3.13% | 1.48K | $536.3K |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 3.13% | 1.45K | $535.4K |
| 14 | Workday Inc | WDAY | 2.93% | 2.51K | $501.2K |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.50% | 777 | $427.3K |
| 16 | Paychex Inc | PAYX | 2.46% | 3.39K | $421.6K |
| 17 | Netflix Inc | NFLX | 2.41% | 5.19K | $412.8K |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 2.23% | 697 | $382.0K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 2.18% | 4.14K | $373.3K |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.11% | 733 | $360.9K |
| 21 | QQQ 06/30/2027 735 P | — | 2.02% | 58 | $345.1K |
| 22 | Airbnb Inc | ABNB | 1.93% | 1.77K | $331.1K |
| 23 | Exelon Corp | EXC | 1.84% | 7.21K | $315.6K |
| 24 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.72% | 293.98K | $294.0K |
| 25 | Western Digital Corp | WDC | 1.35% | 503 | $231.1K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.02% | 已派发（过去12个月） | $0.0060 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Mar 31, 2026 | 最近派息 | $0.0060 (Apr 01, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0060 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 5.19K | 平均成交量 | 8.94K |
| AUM | $17.1M | 溢价/折价 | -0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $100.3K | +0.59% | $17.0M → $17.1M |
| 1周 | $1.2M | +7.53% | $15.9M → $17.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。