NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.31 | Günlük Aralık | 26.27 – 26.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.77 – 27.37 | Hacim | 5.19K |
| Ort. Hacim | 8.94K | AUM | $17.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 0.02% |
| NAV | 26.29 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 24, 2026 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45784N270 | ISIN | US45784N2707 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investment exposure to the Nasdaq-100 index. A primary objective is to mitigate market fluctuations, thereby providing a less volatile experience for investors. Additionally, the fund endeavors to safeguard against a specific portion of underlying asset losses, aiming to cover the initial 10% to 14% of such declines.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.65% | -1.98% | +4.16% | — | — | — | — | — | +3.91% |
| Toplam getiri | +2.66% | -1.98% | +4.20% | — | — | — | — | — | +3.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.83% | 7.04K | $1.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.09% | 4.48K | $1.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.46% | 2.64K | $1.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.49% | 972 | $939.7K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.02% | 3.32K | $858.9K |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.21% | 1.52K | $721.7K |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 3.75% | 6.20K | $642.5K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.42% | 1.70K | $585.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 3.25% | 1.63K | $555.7K |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.21% | 4.95K | $550.1K |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 3.17% | 1.73K | $542.9K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 3.13% | 1.48K | $536.3K |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 3.13% | 1.45K | $535.4K |
| 14 | Workday Inc | WDAY | 2.93% | 2.51K | $501.2K |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.50% | 777 | $427.3K |
| 16 | Paychex Inc | PAYX | 2.46% | 3.39K | $421.6K |
| 17 | Netflix Inc | NFLX | 2.41% | 5.19K | $412.8K |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 2.23% | 697 | $382.0K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 2.18% | 4.14K | $373.3K |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.11% | 733 | $360.9K |
| 21 | QQQ 06/30/2027 735 P | — | 2.02% | 58 | $345.1K |
| 22 | Airbnb Inc | ABNB | 1.93% | 1.77K | $331.1K |
| 23 | Exelon Corp | EXC | 1.84% | 7.21K | $315.6K |
| 24 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.72% | 293.98K | $294.0K |
| 25 | Western Digital Corp | WDC | 1.35% | 503 | $231.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.02% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0060 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 31, 2026 | Son ödeme | $0.0060 (Apr 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.19K | Ortalama hacim | 8.94K |
| AUM | $17.1M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $100.3K | +0.59% | $17.0M → $17.1M |
| 1 Hafta | $1.2M | +7.53% | $15.9M → $17.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NBFR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.