NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.29 | Günlük Aralık | 27.33 – 27.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.77 – 27.58 | Hacim | 2.10K |
| Ort. Hacim | 4.98K | AUM | $20.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 0.02% |
| NAV | 27.24 | Prim/İskonto | +0.62% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 24, 2026 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45784N270 | ISIN | US45784N2707 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investment exposure to the Nasdaq-100 index. A primary objective is to mitigate market fluctuations, thereby providing a less volatile experience for investors. Additionally, the fund endeavors to safeguard against a specific portion of underlying asset losses, aiming to cover the initial 10% to 14% of such declines.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.89% | +1.44% | +9.95% | — | — | — | — | — | +8.38% |
| Toplam getiri | +2.89% | +1.44% | +9.95% | — | — | — | — | — | +8.43% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 56 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.80% | 7.88K | $1.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.24% | 5.02K | $1.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.66% | 2.94K | $1.6M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.07% | 1.01K | $1.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.05% | 3.95K | $1.0M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.76% | 1.61K | $977.2K |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 4.14% | 7.63K | $849.2K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.76% | 1.07K | $771.1K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.56% | 2.08K | $730.7K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 3.56% | 1.91K | $730.2K |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 3.36% | 1.98K | $689.1K |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.17% | 1.80K | $649.7K |
| 13 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.16% | 3.99K | $648.3K |
| 14 | KLA CORP | KLAC | 2.75% | 2.89K | $564.6K |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.57% | 5.04K | $527.5K |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.41% | 2.37K | $494.4K |
| 17 | Amgen Inc | AMGN | 2.03% | 1.00K | $416.1K |
| 18 | Workday Inc | WDAY | 1.80% | 1.98K | $368.9K |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | 1.78% | 205 | $365.0K |
| 20 | QQQ 09/30/2027 743 P | — | 1.75% | 76 | $358.1K |
| 21 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.46% | 4.07K | $300.2K |
| 22 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.42% | 1.06K | $291.8K |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.26% | 2.98K | $257.5K |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.25% | 2.47K | $256.4K |
| 25 | Autodesk Inc | ADSK | 1.24% | 1.08K | $253.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.02% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0060 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 31, 2026 | Son ödeme | $0.0060 (Apr 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.10K | Ortalama hacim | 4.98K |
| AUM | $20.4M | Prim/İskonto | +0.62% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$183.7K | -0.89% | $20.6M → $20.4M |
| 1 Ay | $2.6M | +15.16% | $17.3M → $20.4M |
| 1 Hafta | $17.9K | +0.09% | $20.3M → $20.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NBFR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.