NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.29 | Дневной диапазон | 27.33 – 27.42 |
| Диапазон за 52 недели | 23.77 – 27.58 | Объём торгов | 2.10K |
| Средний объём | 4.98K | AUM | $20.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 27.24 | Премия/дисконт | +0.62% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2026 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45784N270 | ISIN | US45784N2707 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investment exposure to the Nasdaq-100 index. A primary objective is to mitigate market fluctuations, thereby providing a less volatile experience for investors. Additionally, the fund endeavors to safeguard against a specific portion of underlying asset losses, aiming to cover the initial 10% to 14% of such declines.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.89% | +1.44% | +9.95% | — | — | — | — | — | +8.38% |
| Совокупная доходность | +2.89% | +1.44% | +9.95% | — | — | — | — | — | +8.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.80% | 7.88K | $1.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.24% | 5.02K | $1.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.66% | 2.94K | $1.6M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.07% | 1.01K | $1.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.05% | 3.95K | $1.0M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.76% | 1.61K | $977.2K |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 4.14% | 7.63K | $849.2K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.76% | 1.07K | $771.1K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.56% | 2.08K | $730.7K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 3.56% | 1.91K | $730.2K |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 3.36% | 1.98K | $689.1K |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.17% | 1.80K | $649.7K |
| 13 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.16% | 3.99K | $648.3K |
| 14 | KLA CORP | KLAC | 2.75% | 2.89K | $564.6K |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.57% | 5.04K | $527.5K |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.41% | 2.37K | $494.4K |
| 17 | Amgen Inc | AMGN | 2.03% | 1.00K | $416.1K |
| 18 | Workday Inc | WDAY | 1.80% | 1.98K | $368.9K |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | 1.78% | 205 | $365.0K |
| 20 | QQQ 09/30/2027 743 P | — | 1.75% | 76 | $358.1K |
| 21 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.46% | 4.07K | $300.2K |
| 22 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.42% | 1.06K | $291.8K |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.26% | 2.98K | $257.5K |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.25% | 2.47K | $256.4K |
| 25 | Autodesk Inc | ADSK | 1.24% | 1.08K | $253.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0060 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0060 (Apr 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.10K | Средний объём | 4.98K |
| AUM | $20.4M | Премия/дисконт | +0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$183.7K | -0.89% | $20.6M → $20.4M |
| 1 месяц | $2.6M | +15.16% | $17.3M → $20.4M |
| 1 неделя | $17.9K | +0.09% | $20.3M → $20.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBFR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.