NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.31 | Intervalo Diário | 26.27 – 26.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.77 – 27.37 | Volume | 5.19K |
| Volume Médio | 8.94K | AUM | $17.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 26.29 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Feb 24, 2026 | Posições | 52 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45784N270 | ISIN | US45784N2707 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investment exposure to the Nasdaq-100 index. A primary objective is to mitigate market fluctuations, thereby providing a less volatile experience for investors. Additionally, the fund endeavors to safeguard against a specific portion of underlying asset losses, aiming to cover the initial 10% to 14% of such declines.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.59% | -1.85% | +4.05% | — | — | — | — | — | +4.05% |
| Retorno total | +2.57% | -1.86% | +4.07% | — | — | — | — | — | +4.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 53 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.83% | 7.04K | $1.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.09% | 4.48K | $1.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.46% | 2.64K | $1.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.49% | 972 | $939.7K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.02% | 3.32K | $858.9K |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.21% | 1.52K | $721.7K |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 3.75% | 6.20K | $642.5K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.42% | 1.70K | $585.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 3.25% | 1.63K | $555.7K |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.21% | 4.95K | $550.1K |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 3.17% | 1.73K | $542.9K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 3.13% | 1.48K | $536.3K |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 3.13% | 1.45K | $535.4K |
| 14 | Workday Inc | WDAY | 2.93% | 2.51K | $501.2K |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.50% | 777 | $427.3K |
| 16 | Paychex Inc | PAYX | 2.46% | 3.39K | $421.6K |
| 17 | Netflix Inc | NFLX | 2.41% | 5.19K | $412.8K |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 2.23% | 697 | $382.0K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 2.18% | 4.14K | $373.3K |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.11% | 733 | $360.9K |
| 21 | QQQ 06/30/2027 735 P | — | 2.02% | 58 | $345.1K |
| 22 | Airbnb Inc | ABNB | 1.93% | 1.77K | $331.1K |
| 23 | Exelon Corp | EXC | 1.84% | 7.21K | $315.6K |
| 24 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.72% | 293.98K | $294.0K |
| 25 | Western Digital Corp | WDC | 1.35% | 503 | $231.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0060 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 31, 2026 | Último pagamento | $0.0060 (Apr 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0060 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 5.19K | Volume médio | 8.94K |
| AUM | $17.1M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$134.6K | -0.79% | $17.1M → $17.0M |
| 1 Semana | $969.5K | +6.01% | $16.1M → $17.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.