NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.29 | Rentang Harian | 27.33 – 27.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.77 – 27.58 | Volume | 2.10K |
| Volume Rata-Rata | 4.98K | AUM | $20.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 27.24 | Premium/Diskon | +0.62% indikatif |
| Inception | Feb 24, 2026 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45784N270 | ISIN | US45784N2707 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investment exposure to the Nasdaq-100 index. A primary objective is to mitigate market fluctuations, thereby providing a less volatile experience for investors. Additionally, the fund endeavors to safeguard against a specific portion of underlying asset losses, aiming to cover the initial 10% to 14% of such declines.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.89% | +1.44% | +9.95% | — | — | — | — | — | +8.38% |
| Total return | +2.89% | +1.44% | +9.95% | — | — | — | — | — | +8.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.80% | 7.88K | $1.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.24% | 5.02K | $1.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.66% | 2.94K | $1.6M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.07% | 1.01K | $1.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.05% | 3.95K | $1.0M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.76% | 1.61K | $977.2K |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 4.14% | 7.63K | $849.2K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.76% | 1.07K | $771.1K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.56% | 2.08K | $730.7K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 3.56% | 1.91K | $730.2K |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 3.36% | 1.98K | $689.1K |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.17% | 1.80K | $649.7K |
| 13 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.16% | 3.99K | $648.3K |
| 14 | KLA CORP | KLAC | 2.75% | 2.89K | $564.6K |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.57% | 5.04K | $527.5K |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.41% | 2.37K | $494.4K |
| 17 | Amgen Inc | AMGN | 2.03% | 1.00K | $416.1K |
| 18 | Workday Inc | WDAY | 1.80% | 1.98K | $368.9K |
| 19 | ASML Holding NV | ASML | 1.78% | 205 | $365.0K |
| 20 | QQQ 09/30/2027 743 P | — | 1.75% | 76 | $358.1K |
| 21 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.46% | 4.07K | $300.2K |
| 22 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.42% | 1.06K | $291.8K |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.26% | 2.98K | $257.5K |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.25% | 2.47K | $256.4K |
| 25 | Autodesk Inc | ADSK | 1.24% | 1.08K | $253.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0060 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0060 (Apr 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0060 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.10K | Volume rata-rata | 4.98K |
| AUM | $20.4M | Premium/Diskon | +0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$183.7K | -0.89% | $20.6M → $20.4M |
| 1 Bulan | $2.6M | +15.16% | $17.3M → $20.4M |
| 1 Minggu | $17.9K | +0.09% | $20.3M → $20.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NBFR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.