NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.31 | Tagesspanne | 26.27 – 26.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.77 – 27.37 | Volumen | 5.19K |
| Durchschn. Volumen | 8.94K | AUM | $17.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 26.29 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Feb 24, 2026 | Positionen | 52 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45784N270 | ISIN | US45784N2707 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investment exposure to the Nasdaq-100 index. A primary objective is to mitigate market fluctuations, thereby providing a less volatile experience for investors. Additionally, the fund endeavors to safeguard against a specific portion of underlying asset losses, aiming to cover the initial 10% to 14% of such declines.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.59% | -1.85% | +4.05% | — | — | — | — | — | +4.05% |
| Gesamtrendite | +2.57% | -1.86% | +4.07% | — | — | — | — | — | +4.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.83% | 7.04K | $1.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.09% | 4.48K | $1.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.46% | 2.64K | $1.3M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 5.49% | 972 | $939.7K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.02% | 3.32K | $858.9K |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.21% | 1.52K | $721.7K |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 3.75% | 6.20K | $642.5K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.42% | 1.70K | $585.5K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 3.25% | 1.63K | $555.7K |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.21% | 4.95K | $550.1K |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 3.17% | 1.73K | $542.9K |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 3.13% | 1.48K | $536.3K |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 3.13% | 1.45K | $535.4K |
| 14 | Workday Inc | WDAY | 2.93% | 2.51K | $501.2K |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.50% | 777 | $427.3K |
| 16 | Paychex Inc | PAYX | 2.46% | 3.39K | $421.6K |
| 17 | Netflix Inc | NFLX | 2.41% | 5.19K | $412.8K |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 2.23% | 697 | $382.0K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 2.18% | 4.14K | $373.3K |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.11% | 733 | $360.9K |
| 21 | QQQ 06/30/2027 735 P | — | 2.02% | 58 | $345.1K |
| 22 | Airbnb Inc | ABNB | 1.93% | 1.77K | $331.1K |
| 23 | Exelon Corp | EXC | 1.84% | 7.21K | $315.6K |
| 24 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.72% | 293.98K | $294.0K |
| 25 | Western Digital Corp | WDC | 1.35% | 503 | $231.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0060 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0060 (Apr 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0060 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.19K | Durchschnittliches Volumen | 8.94K |
| AUM | $17.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$134.6K | -0.79% | $17.1M → $17.0M |
| 1 Woche | $969.5K | +6.01% | $16.1M → $17.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NBFR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.