NBFC Neuberger Berman Flexible Credit Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.55 | Дневной диапазон | 50.52 – 50.69 |
| Диапазон за 52 недели | 49.65 – 55.64 | Объём торгов | 937 |
| Средний объём | 1.12K | AUM | $75.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.08% | Доходность (TTM) | 6.61% |
| NAV | 50.56 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2024 | Состав портфеля | 595 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A879 | ISIN | US64135A8797 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
A flexible, relative value multi-sector credit portfolio
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.01% | +0.38% | -1.01% | -0.88% | -1.42% | — | — | — | +0.54% |
| Совокупная доходность | +1.58% | +1.48% | +1.68% | +2.81% | +5.85% | — | — | — | +7.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $108.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 580 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261015 | — | 11.14% | 0 | $11.2M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 4.72% | 23 | $4.7M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 4.56% | 43 | $4.6M |
| 4 | EURO-BOBL FUTURE SEP26 XEUR 20260908 | — | 2.25% | 17 | $2.3M |
| 5 | EURO-SCHATZ FUT SEP26 XEUR 20260908 | — | 1.84% | 15 | $1.8M |
| 6 | BALLYROCK LTD BALLY 2024 27A C1 144A | — | 1.25% | 0 | $1.3M |
| 7 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2026 36A D1 144A | — | 1.24% | 0 | $1.2M |
| 8 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2024 45A E 144A | — | 1.24% | 0 | $1.2M |
| 9 | AGL CLO LTD. AGL 2024 33A E 144A | — | 1.22% | 0 | $1.2M |
| 10 | GBP261015 | — | 1.10% | 0 | $1.1M |
| 11 | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | — | 0.76% | 7 | $766.3K |
| 12 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.75% | 0 | $748.5K |
| 13 | NET OTHER ASSETS | — | 0.69% | 0 | $696.8K |
| 14 | BABSON CLO LTD BABSN 2026 3A E 144A | — | 0.65% | 0 | $650.1K |
| 15 | ARINI US CLO LIMITED ARIN 6A D 144A | — | 0.65% | 0 | $650.0K |
| 16 | CAN 5YR BOND FUT SEP26 XMOD 20260918 | — | 0.56% | 7 | $566.2K |
| 17 | HERITAGE POWER LLC 2023 EXIT TERM LOAN | — | 0.52% | 0 | $517.5K |
| 18 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $504.3K |
| 19 | WELLINGTON MANAGEMENT CLO WELLI 2024 3A D1R 144A | — | 0.50% | 0 | $503.8K |
| 20 | VENTURE GLOBAL CALCASI PAS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $503.0K |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2023 33A D1R… | — | 0.50% | 0 | $501.5K |
| 22 | OCP CLO LTD OCP 2021 23A D1R2 144A | — | 0.50% | 0 | $501.0K |
| 23 | CHEWY INC TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $500.6K |
| 24 | TRANSDIGM INC 2026 TERM LOAN N | — | 0.50% | 0 | $500.1K |
| 25 | QXO INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $499.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3608 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.2810 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2810 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2732 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2416 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2555 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2979 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2368 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6568 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2689 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2880 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2960 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.25% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.68 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.76% / — | Сортино 1Л | 1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.143 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.627 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 937 | Средний объём | 1.12K |
| AUM | $75.8M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $70.0K | +0.09% | $75.8M → $75.8M |
| 1 неделя | -$199.4K | -0.26% | $75.8M → $75.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBFC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.