NBFC Neuberger Berman Flexible Credit Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.55 | Rentang Harian | 50.52 – 50.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.65 – 55.64 | Volume | 937 |
| Volume Rata-Rata | 1.12K | AUM | $75.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.08% | Yield (TTM) | 6.61% |
| NAV | 50.56 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2024 | Kepemilikan | 595 |
| Penerbit | Neuberger Berman | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 64135A879 | ISIN | US64135A8797 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
A flexible, relative value multi-sector credit portfolio
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.01% | +0.38% | -1.01% | -0.88% | -1.42% | — | — | — | +0.54% |
| Total return | +1.58% | +1.48% | +1.68% | +2.81% | +5.85% | — | — | — | +7.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $108.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 580 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261015 | — | 11.14% | 0 | $11.2M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 4.72% | 23 | $4.7M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 4.56% | 43 | $4.6M |
| 4 | EURO-BOBL FUTURE SEP26 XEUR 20260908 | — | 2.25% | 17 | $2.3M |
| 5 | EURO-SCHATZ FUT SEP26 XEUR 20260908 | — | 1.84% | 15 | $1.8M |
| 6 | BALLYROCK LTD BALLY 2024 27A C1 144A | — | 1.25% | 0 | $1.3M |
| 7 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2026 36A D1 144A | — | 1.24% | 0 | $1.2M |
| 8 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2024 45A E 144A | — | 1.24% | 0 | $1.2M |
| 9 | AGL CLO LTD. AGL 2024 33A E 144A | — | 1.22% | 0 | $1.2M |
| 10 | GBP261015 | — | 1.10% | 0 | $1.1M |
| 11 | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | — | 0.76% | 7 | $766.3K |
| 12 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.75% | 0 | $748.5K |
| 13 | NET OTHER ASSETS | — | 0.69% | 0 | $696.8K |
| 14 | BABSON CLO LTD BABSN 2026 3A E 144A | — | 0.65% | 0 | $650.1K |
| 15 | ARINI US CLO LIMITED ARIN 6A D 144A | — | 0.65% | 0 | $650.0K |
| 16 | CAN 5YR BOND FUT SEP26 XMOD 20260918 | — | 0.56% | 7 | $566.2K |
| 17 | HERITAGE POWER LLC 2023 EXIT TERM LOAN | — | 0.52% | 0 | $517.5K |
| 18 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $504.3K |
| 19 | WELLINGTON MANAGEMENT CLO WELLI 2024 3A D1R 144A | — | 0.50% | 0 | $503.8K |
| 20 | VENTURE GLOBAL CALCASI PAS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $503.0K |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2023 33A D1R… | — | 0.50% | 0 | $501.5K |
| 22 | OCP CLO LTD OCP 2021 23A D1R2 144A | — | 0.50% | 0 | $501.0K |
| 23 | CHEWY INC TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $500.6K |
| 24 | TRANSDIGM INC 2026 TERM LOAN N | — | 0.50% | 0 | $500.1K |
| 25 | QXO INC 2026 TERM LOAN B | — | 0.50% | 0 | $499.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.3608 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2810 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2810 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2732 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2416 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2555 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2979 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2368 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6568 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2689 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2880 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2960 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2810 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.25% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.68 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.76% / — | Sortino 1T | 1.07 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.143 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.627 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 937 | Volume rata-rata | 1.12K |
| AUM | $75.8M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $70.0K | +0.09% | $75.8M → $75.8M |
| 1 Minggu | -$199.4K | -0.26% | $75.8M → $75.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NBFC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.