NBFC Neuberger Berman Flexible Credit Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.30 | النطاق اليومي | 49.38 – 49.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.01 – 55.64 | حجم التداول | 11.48K |
| متوسط حجم التداول | 3.53K | إجمالي الأصول المُدارة | $125.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.08% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.24% |
| NAV | 49.30 | العلاوة/الخصم | +0.36% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 24, 2024 | المقتنيات | 668 |
| المُصدِر | Neuberger Berman | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 64135A879 | ISIN | US64135A8797 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
A flexible, relative value multi-sector credit portfolio
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.77% | -2.29% | -2.62% | -3.51% | -3.98% | — | — | — | -0.66% |
| إجمالي العائد | -1.77% | -1.73% | -0.56% | +0.08% | +1.96% | — | — | — | +6.18% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.08% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $108.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 04, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 585 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261015 | — | 11.58% | 0 | $15.5M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6.08% | 40 | $8.1M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 5.87% | 0 | $7.9M |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 4.57% | 59 | $6.1M |
| 5 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | 1.42% | 15 | $1.9M |
| 6 | GBP261015 | — | 1.30% | 0 | $1.7M |
| 7 | EURO-SCHATZ FUT DEC26 XEUR 20261208 | — | 1.14% | 13 | $1.5M |
| 8 | EURO CURRENCY | — | 1.07% | 0 | $1.4M |
| 9 | BALLYROCK LTD BALLY 2024 27A C1 144A | — | 0.94% | 0 | $1.3M |
| 10 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2024 45A E 144A | — | 0.93% | 0 | $1.3M |
| 11 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2026 36A D1 144A | — | 0.93% | 0 | $1.2M |
| 12 | AGL CLO LTD. AGL 2024 33A E 144A | — | 0.92% | 0 | $1.2M |
| 13 | US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | — | 0.92% | 12 | $1.2M |
| 14 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.55% | 0 | $743.1K |
| 15 | ARINI US CLO LIMITED ARIN 6A D 144A | — | 0.49% | 0 | $657.0K |
| 16 | BABSON CLO LTD BABSN 2026 3A E 144A | — | 0.49% | 0 | $656.6K |
| 17 | CAN 5YR BOND FUT DEC26 XMOD 20261218 | — | 0.41% | 7 | $544.5K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.39% | 0 | $521.3K |
| 19 | HERITAGE POWER LLC 2023 EXIT TERM LOAN | — | 0.39% | 0 | $517.5K |
| 20 | WELLINGTON MANAGEMENT CLO WELLI 2024 3A D1R 144A | — | 0.38% | 0 | $503.4K |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B | — | 0.38% | 0 | $503.3K |
| 22 | OCP CLO LTD OCP 2021 23A D1R2 144A | — | 0.37% | 0 | $502.2K |
| 23 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2023 33A D1R… | — | 0.37% | 0 | $501.8K |
| 24 | VENTURE GLOBAL CALCASI PAS LLC 2026 TERM LOAN B | — | 0.37% | 0 | $500.5K |
| 25 | ENGINEERED MACHINERY HLDG INC 2026 USD TERM… | — | 0.37% | 0 | $500.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.24% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.5802 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 25, 2026 | آخر دفعة | $0.2381 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2381 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2773 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2810 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2732 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2416 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2555 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2979 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2368 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6568 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2689 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2880 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.53% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.462 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.45% / — | سورتينو 1 سنة | -0.67 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.145 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.592 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.43% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11.48K | متوسط حجم التداول | 3.53K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $125.7M | العلاوة/الخصم | +0.36% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$60.0K | -0.05% | $125.8M → $125.7M |
| شهر واحد | $51.4M | +68.16% | $75.4M → $125.7M |
| أسبوع واحد | $24.4M | +24.22% | $100.7M → $125.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NBFC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.