NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.05 | Дневной диапазон | 40.92 – 41.01 |
| Диапазон за 52 недели | 29.42 – 42.86 | Объём торгов | 5.11K |
| Средний объём | 45.56K | AUM | $183.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.33% |
| NAV | 40.48 | Премия/дисконт | +1.09% индикативный |
| Дата запуска | Apr 06, 2022 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A200 | ISIN | US64135A2006 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Investing in companies we believe help create transformative change in their industries
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.44% | +3.60% | +24.95% | +15.43% | +18.51% | +22.14% | — | — | +12.75% |
| Совокупная доходность | +5.44% | +3.59% | +24.95% | +15.43% | +18.95% | +22.29% | — | — | +12.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.25% | 61.96K | $13.4M |
| 2 | DEFINIUM THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | — | 5.64% | 230.06K | $10.4M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK | AMD | 4.82% | 19.01K | $8.9M |
| 4 | SNOWFLAKE INC COMMON STOCK | SNOW | 4.59% | 26.45K | $8.5M |
| 5 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | PTGX | 4.51% | 55.44K | $8.4M |
| 6 | GLAUKOS CORP COMMON STOCK | GKOS | 4.20% | 42.03K | $7.8M |
| 7 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS | ASML | 4.12% | 4.36K | $7.6M |
| 8 | CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK | CEG | 3.80% | 25.78K | $7.0M |
| 9 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR | ARM | 3.73% | 27.53K | $6.9M |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK | MPWR | 3.71% | 5.25K | $6.9M |
| 11 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 3.69% | 46.50K | $6.8M |
| 12 | NOVA LTD COMMON STOCK | NVMI.TA | 3.26% | 15.72K | $6.0M |
| 13 | ROBINHOOD MARKETS INC A COMMON STOCK | HOOD | 3.24% | 63.06K | $6.0M |
| 14 | ROCKET LAB CORP COMMON STOCK | RKLB | 3.07% | 78.06K | $5.7M |
| 15 | HEICO CORP COMMON STOCK | HEI | 2.99% | 15.77K | $5.5M |
| 16 | SERVICENOW INC COMMON STOCK | NOW | 2.84% | 40.55K | $5.3M |
| 17 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.77% | 14.12K | $5.1M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK | 639.DE | 2.76% | 9.59K | $5.1M |
| 19 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK | AMZN | 2.67% | 19.02K | $4.9M |
| 20 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.63% | 4.88M | $4.9M |
| 21 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK | ISRG | 2.60% | 12.86K | $4.8M |
| 22 | SERVICETITAN INC A COMMON STOCK | TTAN | 2.56% | 51.26K | $4.7M |
| 23 | LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK | LITE | 2.50% | 5.26K | $4.6M |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK | WDC | 2.44% | 9.62K | $4.5M |
| 25 | REDDIT INC CL A COMMON STOCK | RDDT | 2.30% | 28.39K | $4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1348 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.1348 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1348 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.05% / 27.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.716 / 0.862 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -23.98% / -28.53% | Сортино 1Л | 1.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.849 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.11K | Средний объём | 45.56K |
| AUM | $183.3M | Премия/дисконт | +1.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $183.3M → $183.3M |
| 1 неделя | -$9.3M | -4.84% | $192.5M → $183.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBDS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.