NBCT Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure ETF
Котировка на Oct 31, 2024 15:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.71 | Дневной диапазон | 30.66 – 30.68 |
| Диапазон за 52 недели | 23.28 – 34.56 | Объём торгов | 365 |
| Средний объём | 10.79K | AUM | $30.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 2.27% |
| NAV | 27.84 | Премия/дисконт | +10.14% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2022 | Состав портфеля | 44 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A101 | ISIN | US64135A1016 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in equity securities of carbon transition companies and infrastructure companies. It invests a significant portion of its assets in carbon transition companies, which the Managers consider to be those companies that have, or in the Portfolio Managers’ view, are reasonably expected to have, at least 20% of their assets or revenue, committed to or derived from infrastructure that will facilitate global decarbonization and/or the reduction of other greenhouse gas emissions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.65% | +17.61% | +20.35% | +38.53% | +45.95% | — | — | — | +12.62% |
| Совокупная доходность | +12.63% | +17.61% | +20.35% | +38.53% | +47.76% | — | — | — | +13.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 29, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK.2 | VWS | 4.13% | 7.46K | $0.00 |
| 2 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK | NEE | 4.00% | 2.63K | $0.00 |
| 3 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE COMMON STOCK | SGRE | 3.86% | 12.50K | $0.00 |
| 4 | SIKA AG REG COMMON STOCK CHF.01 | SIKA | 3.45% | 594 | $0.00 |
| 5 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | ABJ | 3.44% | 6.04K | $0.00 |
| 6 | ACCIONA SA COMMON STOCK | ANA | 3.29% | 891 | $0.00 |
| 7 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 | NG | 3.11% | 11.01K | $0.00 |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK | LNG | 3.05% | 1.20K | $0.00 |
| 9 | QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK | PWR | 3.03% | 1.28K | $0.00 |
| 10 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN | 2.94% | 522 | $0.00 |
| 11 | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COMMON STOCK | NEP | 2.89% | 2.01K | $0.00 |
| 12 | CANADIAN SOLAR INC COMMON STOCK | CSIQ | 2.87% | 4.81K | $0.00 |
| 13 | EATON CORP PLC COMMON STOCK | ETN | 2.80% | 1.09K | $0.00 |
| 14 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK | SU | 2.77% | 990 | $0.00 |
| 15 | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL COMMON STOCK | NOVA | 2.74% | 7.06K | $0.00 |
| 16 | BALLARD POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK | BLDP | 2.68% | 14.23K | $0.00 |
| 17 | IBERDROLA SA COMMON STOCK | IBE | 2.36% | 11.32K | $0.00 |
| 18 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 2.12% | 2.38K | $0.00 |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK | CNP | 2.10% | 3.65K | $0.00 |
| 20 | NORDEX SE COMMON STOCK | NDX1 | 2.10% | 6.44K | $0.00 |
| 21 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN | 2.08% | 810 | $0.00 |
| 22 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK | DUK | 2.06% | 1.01K | $0.00 |
| 23 | DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK | D | 2.06% | 1.31K | $0.00 |
| 24 | JACOBS ENGINEERING GROUP INC COMMON STOCK | J | 2.06% | 810 | $0.00 |
| 25 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK | WMB | 2.03% | 3.34K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6960 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2994 |
| Рост за 1 год | +229.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | — | — | $0.2994 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.2713 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.1253 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.2114 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3058 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.2040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.912 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 365 | Средний объём | 10.79K |
| AUM | $30.6M | Премия/дисконт | +10.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBCT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.