NBCR Neuberger Berman Core Equity ETF

Name: Neuberger Berman Core Equity ETF (NBCR) research data
Creator: Financial Modeling Prep

34.46 -0.01 (-0.03%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	34.47	当日价格区间	34.43 – 34.49
52周区间	28.80 – 34.99	成交量	33.05K
平均成交量	40.45K	AUM	$852.5M (Aug 27, 2026)
费用率	0.52%	收益率（TTM）	0.42%
NAV	34.36	溢价/折价	+0.29% 参考性
成立日期	Jul 31, 2024	持仓明细	202
发行方	Neuberger Berman	交易所	AMEX
类别	—	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	64135A861	ISIN	US64135A8615
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This ETF strives to generate superior risk-adjusted returns over an extended horizon, serving as a compelling choice against conventional passive investment strategies focused on large-capitalization companies.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.54%	+2.38%	+9.43%	+9.39%	+15.28%	—	—	—	+16.66%
总回报	+3.54%	+2.38%	+9.43%	+9.39%	+15.79%	—	—	—	+17.18%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.52%

每10,000美元投资的年化费用

$52.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 206 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	NVIDIA CORP COMMON STOCK	NVDA	7.18%	285.57K	$61.3M
2	APPLE INC COMMON STOCK	AAPL	6.39%	176.31K	$54.5M
3	MICROSOFT CORP COMMON STOCK	MSFT	5.62%	99.33K	$48.0M
4	AMAZON.COM INC COMMON STOCK	AMZN	3.61%	119.23K	$30.8M
5	ALPHABET INC CL A COMMON STOCK	GOOGL	3.08%	76.24K	$26.3M
6	ALPHABET INC CL C COMMON STOCK	GOOG	2.29%	57.28K	$19.6M
7	BROADCOM INC COMMON STOCK	AVGO	1.90%	44.09K	$16.2M
8	META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK	META	1.67%	26.01K	$14.3M
9	LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK	LRCX	1.60%	43.63K	$13.7M
10	TESLA INC COMMON STOCK	TSLA	1.57%	36.89K	$13.4M
11	ELI LILLY + CO COMMON STOCK	LLY	1.54%	10.51K	$13.2M
12	AON PLC CLASS A COMMON STOCK	AON	1.46%	35.21K	$12.5M
13	JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK	JPM	1.44%	34.97K	$12.3M
14	VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK	V	1.38%	31.79K	$11.8M
15	MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK	MU	1.33%	11.76K	$11.4M
16	JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK	JNJ	1.22%	38.69K	$10.5M
17	ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK	AMD	1.14%	20.54K	$9.7M
18	MASTERCARD INC A COMMON STOCK	MA	1.11%	16.27K	$9.4M
19	COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK	COST	1.03%	9.25K	$8.8M
20	MERCK + CO. INC. COMMON STOCK	MRK	0.90%	50.60K	$7.7M
21	GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK	GE	0.90%	22.07K	$7.7M
22	INTEL CORP COMMON STOCK	INTC	0.89%	84.84K	$7.6M
23	BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	BAC	0.89%	123.37K	$7.6M
24	RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC COMMON STOCK	RYAN	0.89%	175.36K	$7.6M
25	TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK	TXN	0.78%	25.25K	$6.7M

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地区敞口

United States (developed) 95.85%

Ireland (developed) 1.84%

United Kingdom (developed) 1.23%

Other 0.37%

Canada (developed) 0.31%

Netherlands (developed) 0.21%

Cayman Islands 0.13%

Israel (developed) 0.07%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.42%	已派发（过去12个月）	$0.1431
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 18, 2025	最近派息	$0.1431 (Dec 23, 2025)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 18, 2025	Dec 18, 2025	Dec 23, 2025	$0.1431
Dec 18, 2024	Dec 18, 2024	Dec 23, 2024	$0.1255

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	12.10% / —	夏普比率（1年）/（3年）	1.07 / —
最大回撤 1年 / 3年	-10.36% / —	索提诺比率（1年）	1.57
相对标普500的Beta值（近3年）	0.957	与标普500的相关性（1年）	0.971
下行偏差 1年	8.27%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	33.05K	平均成交量	40.45K
AUM	$852.5M	溢价/折价	+0.29%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$2.2M	+0.26%	$850.2M → $852.5M
1周	-$10.8M	-1.25%	$864.3M → $852.5M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。