NBCR Neuberger Berman Core Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.47 | Дневной диапазон | 34.43 – 34.49 |
| Диапазон за 52 недели | 28.80 – 34.99 | Объём торгов | 33.05K |
| Средний объём | 40.45K | AUM | $852.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 0.42% |
| NAV | 34.36 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2024 | Состав портфеля | 202 |
| Эмитент | Neuberger Berman | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64135A861 | ISIN | US64135A8615 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF strives to generate superior risk-adjusted returns over an extended horizon, serving as a compelling choice against conventional passive investment strategies focused on large-capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.54% | +2.38% | +9.43% | +9.39% | +15.28% | — | — | — | +16.66% |
| Совокупная доходность | +3.54% | +2.38% | +9.43% | +9.39% | +15.79% | — | — | — | +17.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 206 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.18% | 285.57K | $61.3M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.39% | 176.31K | $54.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK | MSFT | 5.62% | 99.33K | $48.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK | AMZN | 3.61% | 119.23K | $30.8M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK | GOOGL | 3.08% | 76.24K | $26.3M |
| 6 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK | GOOG | 2.29% | 57.28K | $19.6M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.90% | 44.09K | $16.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK | META | 1.67% | 26.01K | $14.3M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK | LRCX | 1.60% | 43.63K | $13.7M |
| 10 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.57% | 36.89K | $13.4M |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.54% | 10.51K | $13.2M |
| 12 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.46% | 35.21K | $12.5M |
| 13 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK | JPM | 1.44% | 34.97K | $12.3M |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK | V | 1.38% | 31.79K | $11.8M |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK | MU | 1.33% | 11.76K | $11.4M |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK | JNJ | 1.22% | 38.69K | $10.5M |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK | AMD | 1.14% | 20.54K | $9.7M |
| 18 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK | MA | 1.11% | 16.27K | $9.4M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK | COST | 1.03% | 9.25K | $8.8M |
| 20 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK | MRK | 0.90% | 50.60K | $7.7M |
| 21 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK | GE | 0.90% | 22.07K | $7.7M |
| 22 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.89% | 84.84K | $7.6M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK | BAC | 0.89% | 123.37K | $7.6M |
| 24 | RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC COMMON STOCK | RYAN | 0.89% | 175.36K | $7.6M |
| 25 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK | TXN | 0.78% | 25.25K | $6.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1431 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.1431 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1431 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1255 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.10% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.07 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.36% / — | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.957 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.971 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.05K | Средний объём | 40.45K |
| AUM | $852.5M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.2M | +0.26% | $850.2M → $852.5M |
| 1 неделя | -$10.8M | -1.25% | $864.3M → $852.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NBCR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.