NAPR Innovator Nasdaq 100 Power Buffer ETF - April
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 59.98 | Günlük Aralık | 59.91 – 60.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.76 – 60.25 | Hacim | 1.69K |
| Ort. Hacim | 9.70K | AUM | $213.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 59.99 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 01, 2020 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45782C334 | ISIN | US45782C3346 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide returns that match those of the Invesco QQQ Trust, Series 1, while providing a buffer against the first 15% of Invesco QQQ Trust, Series 1 losses, from April 1, 2024 to March 31, 2025. The Fund invests at least 80% of its assets in FLexible EXchange Options that reference the Underlying ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.38% | +1.21% | +10.69% | +11.70% | +15.36% | +12.80% | +9.64% | — | +11.06% |
| Toplam getiri | +2.37% | +1.20% | +10.68% | +11.69% | +15.35% | +12.80% | +9.64% | — | +11.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 03/31/2027 5.77 C | — | 111.94% | 3.38K | $238.3M |
| 2 | QQQ 03/31/2027 577.18 P | — | 1.85% | 3.38K | $3.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.24% | 518.56K | $518.6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -108.64K | -$108.6K |
| 5 | QQQ 03/31/2027 490.6 P | — | -0.84% | -3.38K | -$1.8M |
| 6 | QQQ 03/31/2027 676.63 C | — | -13.13% | -3.38K | -$28.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.72% / 9.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.50 / 1.06 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.07% / -14.52% | Sortino 1Y | 4.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.519 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.82 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.69K | Ortalama hacim | 9.70K |
| AUM | $213.0M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$450.3K | -0.21% | $212.9M → $212.5M |
| 1 Hafta | -$1.3M | -0.60% | $213.6M → $212.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NAPR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.