NAPR Innovator Nasdaq 100 Power Buffer ETF - April
Котировка на Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.98 | Дневной диапазон | 59.91 – 60.03 |
| Диапазон за 52 недели | 51.76 – 60.25 | Объём торгов | 1.69K |
| Средний объём | 9.70K | AUM | $213.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 59.99 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2020 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45782C334 | ISIN | US45782C3346 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide returns that match those of the Invesco QQQ Trust, Series 1, while providing a buffer against the first 15% of Invesco QQQ Trust, Series 1 losses, from April 1, 2024 to March 31, 2025. The Fund invests at least 80% of its assets in FLexible EXchange Options that reference the Underlying ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.38% | +1.21% | +10.69% | +11.70% | +15.36% | +12.80% | +9.64% | — | +11.06% |
| Совокупная доходность | +2.37% | +1.20% | +10.68% | +11.69% | +15.35% | +12.80% | +9.64% | — | +11.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 03/31/2027 5.77 C | — | 111.94% | 3.38K | $238.3M |
| 2 | QQQ 03/31/2027 577.18 P | — | 1.85% | 3.38K | $3.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.24% | 518.56K | $518.6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -108.64K | -$108.6K |
| 5 | QQQ 03/31/2027 490.6 P | — | -0.84% | -3.38K | -$1.8M |
| 6 | QQQ 03/31/2027 676.63 C | — | -13.13% | -3.38K | -$28.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.72% / 9.04% | Шарп 1Л / 3Л | 2.50 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.07% / -14.52% | Сортино 1Л | 4.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.519 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.82 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.69K | Средний объём | 9.70K |
| AUM | $213.0M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$450.3K | -0.21% | $212.9M → $212.5M |
| 1 неделя | -$1.3M | -0.60% | $213.6M → $212.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NAPR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.