NAPR Innovator Nasdaq 100 Power Buffer ETF - April
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 61.12 | Intervalo Diário | 61.19 – 61.26 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.40 – 61.37 | Volume | 3.80K |
| Volume Médio | 5.92K | AUM | $210.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 61.14 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Apr 01, 2020 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45782C334 | ISIN | US45782C3346 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide returns that match those of the Invesco QQQ Trust, Series 1, while providing a buffer against the first 15% of Invesco QQQ Trust, Series 1 losses, from April 1, 2024 to March 31, 2025. The Fund invests at least 80% of its assets in FLexible EXchange Options that reference the Underlying ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.58% | +3.22% | +8.95% | +14.06% | +16.03% | +13.06% | +10.19% | — | +11.19% |
| Retorno total | +1.58% | +3.22% | +8.95% | +14.06% | +16.03% | +13.06% | +10.19% | — | +11.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 03/31/2027 5.77 C | — | 115.34% | 3.28K | $243.8M |
| 2 | QQQ 03/31/2027 577.18 P | — | 0.89% | 3.28K | $1.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.29% | 619.75K | $619.7K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -191.38K | -$191.4K |
| 5 | QQQ 03/31/2027 490.6 P | — | -0.39% | -3.28K | -$817.9K |
| 6 | QQQ 03/31/2027 676.63 C | — | -16.04% | -3.28K | -$33.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.77% / 8.98% | Sharpe 1A / 3A | 2.75 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.07% / -14.52% | Sortino 1A | 4.78 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.516 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.824 |
| Desvio negativo 1A | 2.74% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.80K | Volume médio | 5.92K |
| AUM | $210.9M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$389.7K | -0.18% | $211.3M → $210.9M |
| 1 Mês | -$3.4M | -1.60% | $211.1M → $210.9M |
| 1 Semana | -$108.9K | -0.05% | $210.3M → $210.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.