MYLD Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:50 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 33,35 | Günlük Aralık | 32,94 – 33,39 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,58 – 34,30 | Hacim | 4,26 B |
| Ort. Hacim | 9,48 B | AUM | 53,4 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,62 | Getiri (TTM) | %2,29 |
| NAV | 33,36 | Prim/İskonto | +%0,09 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 4 Oca 2024 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 132061797 | ISIN | US1320617970 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is actively managed using a model-based approach and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in equity securities, including common stock, issued by U.S.-based micro and small capitalization publicly listed companies that provide high “shareholder yield.”
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,87 | +%1,37 | +%10,62 | +%24,50 | +%27,84 | — | — | — | +%10,70 |
| Toplam getiri | +%2,87 | +%2,11 | +%12,07 | +%26,91 | +%31,16 | — | — | — | +%15,57 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,62 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $62.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacira BioSciences Inc | PCRX | %1,38 | 20,33 B | 738,9 B $ |
| 2 | DXC Technology Co | DXC | %1,32 | 43,65 B | 701,9 B $ |
| 3 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | %1,20 | 12,55 B | 641,4 B $ |
| 4 | Apogee Enterprises Inc | APOG | %1,20 | 14,42 B | 638,6 B $ |
| 5 | Concentrix Corp | CNXC | %1,17 | 18,51 B | 627 B $ |
| 6 | Boston Beer Co Inc/The | SAM | %1,15 | 3,14 B | 614,4 B $ |
| 7 | Slide Insurance Holdings Inc | SLDE | %1,15 | 22,09 B | 613,1 B $ |
| 8 | Harley-Davidson Inc | HOG | %1,14 | 20,82 B | 606,2 B $ |
| 9 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | %1,12 | 20,14 B | 595,1 B $ |
| 10 | Cars.com Inc | CARS | %1,08 | 53,03 B | 578,5 B $ |
| 11 | Signet Jewelers Ltd | SIG | %1,08 | 4,95 B | 576,9 B $ |
| 12 | John Wiley & Sons Inc | WLY | %1,07 | 10,52 B | 568,9 B $ |
| 13 | ACCO Brands Corp | ACCO | %1,06 | 120,78 B | 565,3 B $ |
| 14 | Sturm Ruger & Co Inc | RGR | %1,06 | 11,86 B | 564,1 B $ |
| 15 | Scholastic Corp | SCHL | %1,06 | 14,46 B | 564 B $ |
| 16 | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | %1,05 | 113,57 B | 558,8 B $ |
| 17 | Employers Holdings Inc | EIG | %1,05 | 10,6 B | 558,6 B $ |
| 18 | Travel + Leisure Co | TNL | %1,04 | 8,28 B | 557,4 B $ |
| 19 | FutureFuel Corp | FF | %1,04 | 100,85 B | 556,7 B $ |
| 20 | Haverty Furniture Cos Inc | HVT | %1,04 | 18,61 B | 556,1 B $ |
| 21 | Reynolds Consumer Products Inc | REYN | %1,04 | 23,52 B | 555,3 B $ |
| 22 | MillerKnoll Inc | MLKN | %1,04 | 25,6 B | 555,1 B $ |
| 23 | Pitney Bowes Inc | PBI | %1,04 | 31,62 B | 554,6 B $ |
| 24 | Cathay General Bancorp | CATY | %1,04 | 8,61 B | 553,2 B $ |
| 25 | Sally Beauty Holdings Inc | SBH | %1,04 | 31,36 B | 552,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,29 | Ödenen (son 12 ay) | $0.7660 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.2410 (21 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | $0.2410 |
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | $0.1830 |
| 20 Mar 2026 | — | — | $0.1620 |
| 18 Ara 2025 | — | — | $0.1800 |
| 18 Eyl 2025 | — | — | $0.1720 |
| 18 Haz 2025 | — | — | $0.1200 |
| 20 Mar 2025 | — | — | $1.1930 |
| 20 Eyl 2024 | — | — | $0.4780 |
| 21 Haz 2024 | — | — | $0.2000 |
| 21 Mar 2024 | — | — | $0.1690 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %16,07 / %19,25 | Sharpe 1Y / 3Y | 1,70 / 0,6020 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,92 / -%28,23 | Sortino 1Y | 2,77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8390 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4750 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,83 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4,26 B | Ortalama hacim | 9,48 B |
| AUM | 53,4 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,09 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -372,6 B $ | -%0,71 | 52,5 Mn $ → 53,4 Mn $ |
| 1 Ay | 572,7 B $ | +%1,12 | 51,3 Mn $ → 53,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.