MYLD Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:50 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,35 | Дневной диапазон | 32,94 – 33,39 |
| Диапазон за 52 недели | 24,58 – 34,30 | Объём торгов | 4,26 тыс. |
| Средний объём | 9,48 тыс. | AUM | 53,4 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,62 % | Доходность (TTM) | 2,29 % |
| NAV | 33,36 | Премия/дисконт | +0,09 % индикативный |
| Дата запуска | 4 янв. 2024 г. | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 132061797 | ISIN | US1320617970 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is actively managed using a model-based approach and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in equity securities, including common stock, issued by U.S.-based micro and small capitalization publicly listed companies that provide high “shareholder yield.”
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,87 % | +1,37 % | +10,62 % | +24,50 % | +27,84 % | — | — | — | +10,70 % |
| Совокупная доходность | +2,87 % | +2,11 % | +12,07 % | +26,91 % | +31,16 % | — | — | — | +15,57 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,62 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $62.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 102 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacira BioSciences Inc | PCRX | 1,38 % | 20,33 тыс. | 738,9 тыс. $ |
| 2 | DXC Technology Co | DXC | 1,32 % | 43,65 тыс. | 701,9 тыс. $ |
| 3 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 1,20 % | 12,55 тыс. | 641,4 тыс. $ |
| 4 | Apogee Enterprises Inc | APOG | 1,20 % | 14,42 тыс. | 638,6 тыс. $ |
| 5 | Concentrix Corp | CNXC | 1,17 % | 18,51 тыс. | 627 тыс. $ |
| 6 | Boston Beer Co Inc/The | SAM | 1,15 % | 3,14 тыс. | 614,4 тыс. $ |
| 7 | Slide Insurance Holdings Inc | SLDE | 1,15 % | 22,09 тыс. | 613,1 тыс. $ |
| 8 | Harley-Davidson Inc | HOG | 1,14 % | 20,82 тыс. | 606,2 тыс. $ |
| 9 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 1,12 % | 20,14 тыс. | 595,1 тыс. $ |
| 10 | Cars.com Inc | CARS | 1,08 % | 53,03 тыс. | 578,5 тыс. $ |
| 11 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 1,08 % | 4,95 тыс. | 576,9 тыс. $ |
| 12 | John Wiley & Sons Inc | WLY | 1,07 % | 10,52 тыс. | 568,9 тыс. $ |
| 13 | ACCO Brands Corp | ACCO | 1,06 % | 120,78 тыс. | 565,3 тыс. $ |
| 14 | Sturm Ruger & Co Inc | RGR | 1,06 % | 11,86 тыс. | 564,1 тыс. $ |
| 15 | Scholastic Corp | SCHL | 1,06 % | 14,46 тыс. | 564 тыс. $ |
| 16 | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 1,05 % | 113,57 тыс. | 558,8 тыс. $ |
| 17 | Employers Holdings Inc | EIG | 1,05 % | 10,6 тыс. | 558,6 тыс. $ |
| 18 | Travel + Leisure Co | TNL | 1,04 % | 8,28 тыс. | 557,4 тыс. $ |
| 19 | FutureFuel Corp | FF | 1,04 % | 100,85 тыс. | 556,7 тыс. $ |
| 20 | Haverty Furniture Cos Inc | HVT | 1,04 % | 18,61 тыс. | 556,1 тыс. $ |
| 21 | Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 1,04 % | 23,52 тыс. | 555,3 тыс. $ |
| 22 | MillerKnoll Inc | MLKN | 1,04 % | 25,6 тыс. | 555,1 тыс. $ |
| 23 | Pitney Bowes Inc | PBI | 1,04 % | 31,62 тыс. | 554,6 тыс. $ |
| 24 | Cathay General Bancorp | CATY | 1,04 % | 8,61 тыс. | 553,2 тыс. $ |
| 25 | Sally Beauty Holdings Inc | SBH | 1,04 % | 31,36 тыс. | 552,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,29 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7660 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2410 (21 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | $0.2410 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | $0.1830 |
| 20 мар. 2026 г. | — | — | $0.1620 |
| 18 дек. 2025 г. | — | — | $0.1800 |
| 18 сент. 2025 г. | — | — | $0.1720 |
| 18 июн. 2025 г. | — | — | $0.1200 |
| 20 мар. 2025 г. | — | — | $1.1930 |
| 20 сент. 2024 г. | — | — | $0.4780 |
| 21 июн. 2024 г. | — | — | $0.2000 |
| 21 мар. 2024 г. | — | — | $0.1690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,07 % / 19,25 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,70 / 0,6020 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,92 % / -28,23 % | Сортино 1Л | 2,77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8390 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4750 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,83 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,26 тыс. | Средний объём | 9,48 тыс. |
| AUM | 53,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,09 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -372,6 тыс. $ | -0,71 % | 52,5 млн $ → 53,4 млн $ |
| 1 месяц | 572,7 тыс. $ | +1,12 % | 51,3 млн $ → 53,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYLD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.