MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
Котировка на Aug 25, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.11 | Дневной диапазон | 12.91 – 13.08 |
| Диапазон за 52 недели | 12.55 – 17.00 | Объём торгов | 26 |
| Средний объём | 5.32K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 21.27% |
| NAV | 12.91 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ETRACS | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90269A344 | ISIN | US90269A3445 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This index measures the collective performance of publicly listed Real Estate Investment Trusts (REITs) focused on mortgages. To qualify, these entities must be incorporated in the United States and generate a minimum of 50% of their income from mortgage-related operations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.15% | -5.07% | -11.39% | -13.88% | -15.95% | -11.70% | -22.95% | — | -11.38% |
| Совокупная доходность | -0.31% | -0.62% | -2.64% | -1.68% | +1.73% | +6.29% | -7.73% | — | +5.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 21.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7459 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 12, 2026 | Последняя выплата | $0.1180 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.20% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1180 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3883 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1037 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.5095 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0959 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0883 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.5009 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0763 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1670 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1143 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.4182 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1655 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.20% / 32.38% | Шарп 1Л / 3Л | 0.076 / 0.259 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.94% / -29.42% | Сортино 1Л | 0.108 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.384 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26 | Средний объём | 5.32K |
| AUM | $12.3M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$187.5K | -1.51% | $12.4M → $12.3M |
| 1 неделя | -$216.7K | -1.70% | $12.8M → $12.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVRL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.