MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 13.11 | Day Range | 12.91 – 13.11 |
| 52-Week Range | 12.55 – 17.00 | Volume | 26 |
| Avg Volume | 5.32K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 20.94% |
| NAV | 12.91 | Premio/Sconto | -0.01% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90269A344 | ISIN | US90269A3445 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This index measures the collective performance of publicly listed Real Estate Investment Trusts (REITs) focused on mortgages. To qualify, these entities must be incorporated in the United States and generate a minimum of 50% of their income from mortgage-related operations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.16% | -2.60% | -10.02% | -12.54% | -14.31% | -11.26% | -22.36% | — | -11.17% |
| Rendimento totale | +2.10% | +1.94% | -1.13% | -0.15% | +3.72% | +6.84% | -7.02% | — | +5.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 20.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7459 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 12, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1180 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | -5.49% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -11.20% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1180 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3883 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1037 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.5095 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0959 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0883 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.5009 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0763 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1670 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1143 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.4182 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1655 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 28.16% / 32.39% | Sharpe 1A / 3A | 0.149 / 0.277 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -20.94% / -29.42% | Sortino 1A | 0.211 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.18 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.385 |
| Downside deviation 1Y | 19.90% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26 | Average volume | 5.32K |
| AUM | $12.3M | Premio/Sconto | -0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$97.8K | -0.78% | $12.5M → $12.4M |
| 1 Week | $196.6K | +1.57% | $12.5M → $12.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MVRL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.