MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
Kuotasi per Aug 25, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 13.11 | Rentang Harian | 12.91 – 13.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 12.55 – 17.00 | Volume | 26 |
| Volume Rata-Rata | 5.32K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 21.27% |
| NAV | 12.91 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ETRACS | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90269A344 | ISIN | US90269A3445 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This index measures the collective performance of publicly listed Real Estate Investment Trusts (REITs) focused on mortgages. To qualify, these entities must be incorporated in the United States and generate a minimum of 50% of their income from mortgage-related operations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.15% | -5.07% | -11.39% | -13.88% | -15.95% | -11.70% | -22.95% | — | -11.38% |
| Total return | -0.31% | -0.62% | -2.64% | -1.68% | +1.73% | +6.29% | -7.73% | — | +5.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | 21.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7459 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1180 (Aug 20, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -11.20% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1180 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3883 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1037 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 21, 2026 | $0.5095 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0959 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0883 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.5009 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0763 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1670 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1143 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.4182 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1655 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 28.20% / 32.38% | Sharpe 1T / 3T | 0.076 / 0.259 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -20.94% / -29.42% | Sortino 1T | 0.108 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.19 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.384 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26 | Volume rata-rata | 5.32K |
| AUM | $12.3M | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$187.5K | -1.51% | $12.4M → $12.3M |
| 1 Minggu | -$216.7K | -1.70% | $12.8M → $12.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MVRL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.