MVPL Miller Value Partners Leverage ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.88 | Day Range | 45.02 – 45.52 |
| 52-Week Range | 32.95 – 45.78 | Volume | 8.41K |
| Avg Volume | 2.69K | AUM | $32.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Rendimento (TTM) | 0.88% |
| NAV | 44.88 | Premio/Sconto | +1.16% indicativo |
| Inception | Feb 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | Miller Value Partners | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00777X553 | ISIN | US00777X5538 |
| Struttura | A leva | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) is a dynamically managed fund that allocates its investments to other exchange-traded funds (ETFs) that track the S&P 500 Index. This fund has the flexibility to hold either standard (unleveraged) or amplified (leveraged) positions in the S&P 500. The specific level of exposure is determined by proprietary trading models, which are developed and employed by the fund's investment adviser, Miller Value Partners, LLC. Should these models signal that a non-leveraged strategy is warranted, the fund will then invest in an ETF whose primary objective is to mirror the performance of the S&P 500 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.15% | +4.92% | +27.92% | +24.97% | +22.77% | — | — | — | +25.43% |
| Rendimento totale | +4.15% | +4.92% | +27.92% | +24.97% | +24.18% | — | — | — | +29.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREXION DAILY S&P 500 BULL 2X ETF | SPUU | 99.96% | 143.57K | $32.7M |
| 2 | CASH / OTHER | — | 0.04% | 12.10K | $12.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3982 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3982 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3982 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $2.0676 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.98% / 25.01% | Sharpe 1A / 3A | 1.34 / 1.17 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.67% / -25.70% | Sortino 1A | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.49 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.96 |
| Downside deviation 1Y | 15.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.41K | Average volume | 2.69K |
| AUM | $32.8M | Premio/Sconto | +1.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$279.3K | -0.85% | $33.0M → $32.8M |
| 1 Month | $10.3M | +47.21% | $21.7M → $32.8M |
| 1 Week | -$24.8K | -0.08% | $32.1M → $32.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MVPL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.