MVPL Miller Value Partners Leverage ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.88 | Tagesspanne | 45.02 – 45.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.95 – 45.78 | Volumen | 8.41K |
| Durchschn. Volumen | 2.69K | AUM | $32.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.88% | Rendite (TTM) | 0.88% |
| NAV | 44.88 | Aufgeld/Abschlag | +1.16% indikativ |
| Auflegung | Feb 27, 2024 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Miller Value Partners | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 00777X553 | ISIN | US00777X5538 |
| Struktur | Gehebelt | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) is a dynamically managed fund that allocates its investments to other exchange-traded funds (ETFs) that track the S&P 500 Index. This fund has the flexibility to hold either standard (unleveraged) or amplified (leveraged) positions in the S&P 500. The specific level of exposure is determined by proprietary trading models, which are developed and employed by the fund's investment adviser, Miller Value Partners, LLC. Should these models signal that a non-leveraged strategy is warranted, the fund will then invest in an ETF whose primary objective is to mirror the performance of the S&P 500 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.15% | +4.92% | +27.92% | +24.97% | +22.77% | — | — | — | +25.43% |
| Gesamtrendite | +4.15% | +4.92% | +27.92% | +24.97% | +24.18% | — | — | — | +29.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.88% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREXION DAILY S&P 500 BULL 2X ETF | SPUU | 99.96% | 143.57K | $32.7M |
| 2 | CASH / OTHER | — | 0.04% | 12.10K | $12.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3982 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3982 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3982 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $2.0676 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.98% / 25.01% | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.67% / -25.70% | Sortino 1J | 2.01 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.49 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.96 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.41K | Durchschnittliches Volumen | 2.69K |
| AUM | $32.8M | Aufgeld/Abschlag | +1.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$279.3K | -0.85% | $33.0M → $32.8M |
| 1 Monat | $10.3M | +47.21% | $21.7M → $32.8M |
| 1 Woche | -$24.8K | -0.08% | $32.1M → $32.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MVPL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.