MVP Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.30 | Дневной диапазон | 12.25 – 12.32 |
| Диапазон за 52 недели | 12.25 – 12.32 | Объём торгов | 1.03K |
| Средний объём | 1.03K | AUM | $4.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 12.30 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Mar 16, 2021 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that pursues its investment objective by investing in companies that own, sponsor, or support professional sports teams, sports media companies, and sports apparel companies. The fund's portfolio is expected to consist of equity securities of U.S. and foreign issuers of any market capitalization, which may include common stocks and depositary receipts representing interests in foreign securities. The fund may also invest in Sports Companies that have recently made an IPO and SPACs that have announced their intention to merge with or acquire a Sports Company. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | BATRK | 6.44% | 18.66K | $568.5K |
| 2 | MADISON SQUARE GRDN SPRT CORP CL A | MSGS | 6.39% | 2.85K | $564.4K |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | FWONK | 6.31% | 9.72K | $557.0K |
| 4 | MANCHESTER UTD PLC NEW | MANU | 5.17% | 28.19K | $456.4K |
| 5 | JUVENTUS F.C. | — | 5.04% | 544.61K | $445.2K |
| 6 | BORUSSIA DORTMUND | BVB.DE | 4.54% | 71.36K | $400.5K |
| 7 | WORLD WRESTLING ENTMT INC | WWE | 4.53% | 6.47K | $400.1K |
| 8 | ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | EDR | 4.10% | 13.65K | $361.9K |
| 9 | TRABZONSPOR SPORTI | TSPOR.IS | 3.20% | 503.50K | $282.3K |
| 10 | AS ROMA | — | 3.10% | 674.61K | $273.4K |
| 11 | ASICS CORP | 7936.T | 2.99% | 10.10K | $263.6K |
| 12 | FERRARI NV | RACE | 2.80% | 994 | $247.3K |
| 13 | UNDER ARMOUR INC | UAA | 2.60% | 8.98K | $229.9K |
| 14 | MIZUNO CORP | 8022.T | 2.49% | 9.30K | $219.8K |
| 15 | ACUSHNET HLDGS CORP | GOLF | 2.48% | 4.17K | $219.1K |
| 16 | GALATASARAY SPORT | GSRAY.IS | 2.45% | 492.58K | $216.5K |
| 17 | NIKE INC | NKE | 2.43% | 1.28K | $214.2K |
| 18 | PUMA SE | PUM.DE | 2.41% | 1.71K | $213.1K |
| 19 | MADISON SQUARE GRDN ENTERTNMNT CL A | MSGE | 2.40% | 2.89K | $212.3K |
| 20 | CALLAWAY GOLF CO | ELY | 2.36% | 7.45K | $208.1K |
| 21 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A | SBGI | 2.26% | 7.15K | $199.6K |
| 22 | ADIDAS AG | ADS.DE | 2.25% | 601 | $198.8K |
| 23 | BESIKTAS FUTBOL | BJKAS.IS | 2.23% | 307.55K | $196.5K |
| 24 | FILA HOLDINGS CORP | 081660.KS | 2.00% | 5.61K | $176.9K |
| 25 | FENERBAHCE FUTBOL | FENER.IS | 1.91% | 52.99K | $168.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.03K | Средний объём | 1.03K |
| AUM | $4.0M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.