MVP Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.30 | Intervalo Diário | 12.25 – 12.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.25 – 12.32 | Volume | 1.03K |
| Volume Médio | 1.03K | AUM | $4.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 12.30 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Mar 16, 2021 | Posições | 38 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Communication Services | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that pursues its investment objective by investing in companies that own, sponsor, or support professional sports teams, sports media companies, and sports apparel companies. The fund's portfolio is expected to consist of equity securities of U.S. and foreign issuers of any market capitalization, which may include common stocks and depositary receipts representing interests in foreign securities. The fund may also invest in Sports Companies that have recently made an IPO and SPACs that have announced their intention to merge with or acquire a Sports Company. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 38 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | BATRK | 6.44% | 18.66K | $568.5K |
| 2 | MADISON SQUARE GRDN SPRT CORP CL A | MSGS | 6.39% | 2.85K | $564.4K |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | FWONK | 6.31% | 9.72K | $557.0K |
| 4 | MANCHESTER UTD PLC NEW | MANU | 5.17% | 28.19K | $456.4K |
| 5 | JUVENTUS F.C. | — | 5.04% | 544.61K | $445.2K |
| 6 | BORUSSIA DORTMUND | BVB.DE | 4.54% | 71.36K | $400.5K |
| 7 | WORLD WRESTLING ENTMT INC | WWE | 4.53% | 6.47K | $400.1K |
| 8 | ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | EDR | 4.10% | 13.65K | $361.9K |
| 9 | TRABZONSPOR SPORTI | TSPOR.IS | 3.20% | 503.50K | $282.3K |
| 10 | AS ROMA | — | 3.10% | 674.61K | $273.4K |
| 11 | ASICS CORP | 7936.T | 2.99% | 10.10K | $263.6K |
| 12 | FERRARI NV | RACE | 2.80% | 994 | $247.3K |
| 13 | UNDER ARMOUR INC | UAA | 2.60% | 8.98K | $229.9K |
| 14 | MIZUNO CORP | 8022.T | 2.49% | 9.30K | $219.8K |
| 15 | ACUSHNET HLDGS CORP | GOLF | 2.48% | 4.17K | $219.1K |
| 16 | GALATASARAY SPORT | GSRAY.IS | 2.45% | 492.58K | $216.5K |
| 17 | NIKE INC | NKE | 2.43% | 1.28K | $214.2K |
| 18 | PUMA SE | PUM.DE | 2.41% | 1.71K | $213.1K |
| 19 | MADISON SQUARE GRDN ENTERTNMNT CL A | MSGE | 2.40% | 2.89K | $212.3K |
| 20 | CALLAWAY GOLF CO | ELY | 2.36% | 7.45K | $208.1K |
| 21 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A | SBGI | 2.26% | 7.15K | $199.6K |
| 22 | ADIDAS AG | ADS.DE | 2.25% | 601 | $198.8K |
| 23 | BESIKTAS FUTBOL | BJKAS.IS | 2.23% | 307.55K | $196.5K |
| 24 | FILA HOLDINGS CORP | 081660.KS | 2.00% | 5.61K | $176.9K |
| 25 | FENERBAHCE FUTBOL | FENER.IS | 1.91% | 52.99K | $168.5K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.03K | Volume médio | 1.03K |
| AUM | $4.0M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MVP
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.