MVIN Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF
报价截至 Dec 08, 2020 20:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 40.82 | 当日价格区间 | 41.12 – 41.16 |
| 52周区间 | 31.22 – 44.95 | 成交量 | 16.65K |
| 平均成交量 | 3.46K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.56% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 41.28 | 溢价/折价 | -0.29% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 25, 2016 | 持仓明细 | 19 |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The investment seeks long-term capital appreciation with less volatility than typically experienced by international equity markets. Under normal circumstances, the fund invests primarily in non-U.S. equity securities, which may include common stocks, preferred stocks, and REITs. It may invest in companies of any size and typically invests in a number of different countries throughout the world. The fund may invest in the stocks of non-U.S. issuers directly or indirectly through depositary receipts. The portfolio may also be exposed to currencies other than the U.S. dollar.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.34% | +2.53% | +5.29% | -6.91% | -9.37% | -3.96% | — | — | +0.82% |
| 总回报 | +1.33% | +2.52% | +6.74% | -5.62% | -4.94% | +1.86% | — | — | +5.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 16, 2020. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.56% | 每10,000美元投资的年化费用 | $56.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 19 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ever-Glory International Group, Inc. | EVK | 6.88% | 5.26K | $414.1K |
| 2 | Capital Senior Living Corporation | CSU | 6.80% | 126 | $409.1K |
| 3 | Franco-Nevada Corporation | FNV | 6.80% | 990 | $409.1K |
| 4 | NICE Ltd. | NICE | 6.63% | 738 | $399.3K |
| 5 | Seritage Growth Properties | SRG | 6.06% | 25.16K | $364.8K |
| 6 | GlaxoSmithKline plc | GSK | 6.06% | 6.41K | $364.8K |
| 7 | Genpact Limited | G | 5.98% | 8.23K | $359.8K |
| 8 | SAP SE | SAP | 5.57% | 4.74K | $335.2K |
| 9 | Eagle Capital Growth Fund, Inc. | GRF | 5.41% | 3.83K | $325.3K |
| 10 | Novan, Inc. | NOVN | 5.32% | 1.31K | $320.4K |
| 11 | Wix.com Ltd. | WIX | 5.00% | 396 | $300.7K |
| 12 | DTE Energy Company | DTE | 4.59% | 5.72K | $276.0K |
| 13 | Telefônica Brasil S.A. | VIV | 4.59% | 3.69K | $276.0K |
| 14 | Loews Corporation | L | 4.50% | 1.89K | $271.1K |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 4.26% | 680 | $256.3K |
| 16 | Sensata Technologies Holding plc | ST | 4.18% | 50.07K | $251.4K |
| 17 | Global Cord Blood Corporation | CO | 4.10% | 2.70K | $246.5K |
| 18 | Fortis Inc. | FTS | 3.93% | 2.12K | $236.6K |
| 19 | CyberArk Software Ltd. | CYBR | 3.36% | 666 | $202.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2020 | 最近派息 | $0.5240 (Jun 29, 2020) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.5240 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | $1.5160 |
| Jun 26, 2019 | Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.7650 |
| Dec 21, 2018 | — | — | $1.5570 |
| Jun 27, 2018 | — | — | $0.6930 |
| Dec 22, 2017 | — | — | $2.6020 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.1170 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 16.65K | 平均成交量 | 3.46K |
| AUM | $12.3M | 溢价/折价 | -0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。