MVIN Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF
Котировка на Dec 08, 2020 20:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.82 | Дневной диапазон | 41.12 – 41.16 |
| Диапазон за 52 недели | 31.22 – 44.95 | Объём торгов | 16.65K |
| Средний объём | 3.46K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 41.28 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2016 | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks long-term capital appreciation with less volatility than typically experienced by international equity markets. Under normal circumstances, the fund invests primarily in non-U.S. equity securities, which may include common stocks, preferred stocks, and REITs. It may invest in companies of any size and typically invests in a number of different countries throughout the world. The fund may invest in the stocks of non-U.S. issuers directly or indirectly through depositary receipts. The portfolio may also be exposed to currencies other than the U.S. dollar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.34% | +2.53% | +5.29% | -6.91% | -9.37% | -3.96% | — | — | +0.82% |
| Совокупная доходность | +1.33% | +2.52% | +6.74% | -5.62% | -4.94% | +1.86% | — | — | +5.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 16, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 19 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ever-Glory International Group, Inc. | EVK | 6.88% | 5.26K | $414.1K |
| 2 | Capital Senior Living Corporation | CSU | 6.80% | 126 | $409.1K |
| 3 | Franco-Nevada Corporation | FNV | 6.80% | 990 | $409.1K |
| 4 | NICE Ltd. | NICE | 6.63% | 738 | $399.3K |
| 5 | Seritage Growth Properties | SRG | 6.06% | 25.16K | $364.8K |
| 6 | GlaxoSmithKline plc | GSK | 6.06% | 6.41K | $364.8K |
| 7 | Genpact Limited | G | 5.98% | 8.23K | $359.8K |
| 8 | SAP SE | SAP | 5.57% | 4.74K | $335.2K |
| 9 | Eagle Capital Growth Fund, Inc. | GRF | 5.41% | 3.83K | $325.3K |
| 10 | Novan, Inc. | NOVN | 5.32% | 1.31K | $320.4K |
| 11 | Wix.com Ltd. | WIX | 5.00% | 396 | $300.7K |
| 12 | DTE Energy Company | DTE | 4.59% | 5.72K | $276.0K |
| 13 | Telefônica Brasil S.A. | VIV | 4.59% | 3.69K | $276.0K |
| 14 | Loews Corporation | L | 4.50% | 1.89K | $271.1K |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 4.26% | 680 | $256.3K |
| 16 | Sensata Technologies Holding plc | ST | 4.18% | 50.07K | $251.4K |
| 17 | Global Cord Blood Corporation | CO | 4.10% | 2.70K | $246.5K |
| 18 | Fortis Inc. | FTS | 3.93% | 2.12K | $236.6K |
| 19 | CyberArk Software Ltd. | CYBR | 3.36% | 666 | $202.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2020 | Последняя выплата | $0.5240 (Jun 29, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.5240 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | $1.5160 |
| Jun 26, 2019 | Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.7650 |
| Dec 21, 2018 | — | — | $1.5570 |
| Jun 27, 2018 | — | — | $0.6930 |
| Dec 22, 2017 | — | — | $2.6020 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.1170 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.65K | Средний объём | 3.46K |
| AUM | $12.3M | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVIN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.