MVIN Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF
السعر كما في Dec 08, 2020 20:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.82 | النطاق اليومي | 41.12 – 41.16 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 31.22 – 44.95 | حجم التداول | 16.65K |
| متوسط حجم التداول | 3.46K | إجمالي الأصول المُدارة | $12.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 41.28 | العلاوة/الخصم | -0.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 25, 2016 | المقتنيات | 19 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks long-term capital appreciation with less volatility than typically experienced by international equity markets. Under normal circumstances, the fund invests primarily in non-U.S. equity securities, which may include common stocks, preferred stocks, and REITs. It may invest in companies of any size and typically invests in a number of different countries throughout the world. The fund may invest in the stocks of non-U.S. issuers directly or indirectly through depositary receipts. The portfolio may also be exposed to currencies other than the U.S. dollar.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.34% | +2.53% | +5.29% | -6.91% | -9.37% | -3.96% | — | — | +0.82% |
| إجمالي العائد | +1.33% | +2.52% | +6.74% | -5.62% | -4.94% | +1.86% | — | — | +5.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 16, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 19 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ever-Glory International Group, Inc. | EVK | 6.88% | 5.26K | $414.1K |
| 2 | Capital Senior Living Corporation | CSU | 6.80% | 126 | $409.1K |
| 3 | Franco-Nevada Corporation | FNV | 6.80% | 990 | $409.1K |
| 4 | NICE Ltd. | NICE | 6.63% | 738 | $399.3K |
| 5 | Seritage Growth Properties | SRG | 6.06% | 25.16K | $364.8K |
| 6 | GlaxoSmithKline plc | GSK | 6.06% | 6.41K | $364.8K |
| 7 | Genpact Limited | G | 5.98% | 8.23K | $359.8K |
| 8 | SAP SE | SAP | 5.57% | 4.74K | $335.2K |
| 9 | Eagle Capital Growth Fund, Inc. | GRF | 5.41% | 3.83K | $325.3K |
| 10 | Novan, Inc. | NOVN | 5.32% | 1.31K | $320.4K |
| 11 | Wix.com Ltd. | WIX | 5.00% | 396 | $300.7K |
| 12 | Telefônica Brasil S.A. | VIV | 4.59% | 3.69K | $276.0K |
| 13 | DTE Energy Company | DTE | 4.59% | 5.72K | $276.0K |
| 14 | Loews Corporation | L | 4.50% | 1.89K | $271.1K |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 4.26% | 680 | $256.3K |
| 16 | Sensata Technologies Holding plc | ST | 4.18% | 50.07K | $251.4K |
| 17 | Global Cord Blood Corporation | CO | 4.10% | 2.70K | $246.5K |
| 18 | Fortis Inc. | FTS | 3.93% | 2.12K | $236.6K |
| 19 | CyberArk Software Ltd. | CYBR | 3.36% | 666 | $202.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2020 | آخر دفعة | $0.5240 (Jun 29, 2020) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | $0.5240 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | $1.5160 |
| Jun 26, 2019 | Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.7650 |
| Dec 21, 2018 | — | — | $1.5570 |
| Jun 27, 2018 | — | — | $0.6930 |
| Dec 22, 2017 | — | — | $2.6020 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.1170 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 16.65K | متوسط حجم التداول | 3.46K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $12.3M | العلاوة/الخصم | -0.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MVIN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.