MVAL VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 14:10 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 39,65 | Дневной диапазон | 38,27 – 39,65 |
| Диапазон за 52 недели | 34,51 – 40,20 | Объём торгов | 25 |
| Средний объём | 539 | AUM | 2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,50 % | Доходность (TTM) | 1,61 % |
| NAV | 39,21 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 26 мар. 2024 г. | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189H672 | ISIN | US92189H6725 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MVAL is passively managed to hold a concentrated portfolio of US stocks deemed as wide moat (attractively priced stocks with sustainable competitive advantages). Morningstar's equity research team determines the selection by assigning an economic moat rating and a fair value estimate to the companies in the Morningstar US Market Index. Wide moat companies with the lowest price/fair value ratios are considered for inclusion. A style score is also assigned to eligible companies using a 10-factor model incorporating backward- and forward-looking metrics such as earnings, dividends, sales, cash flow, and book value. Pure growth stocks are screened out from the portfolio. The index initially weights the portfolio equally and then tilts weights in favor of pure value companies. The index is divided into two sub-portfolios and follows a staggered schedule, where each sub-portfolio is reconstituted and rebalanced semi-annually in alternating quarters.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5,43 % | +5,63 % | +7,63 % | +8,20 % | +9,89 % | — | — | — | +9,93 % |
| Совокупная доходность | +5,43 % | +5,63 % | +7,63 % | +8,20 % | +11,80 % | — | — | — | +11,09 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,50 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 41 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | DHR | 4,82 % | 416 | 95,6 тыс. $ |
| 2 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4,75 % | 506 | 94,2 тыс. $ |
| 3 | Brown-Forman Corp | BF-B | 4,64 % | 3,05 тыс. | 92,1 тыс. $ |
| 4 | Kenvue Inc | KVUE | 4,48 % | 4,47 тыс. | 88,9 тыс. $ |
| 5 | Tractor Supply Co | TSCO | 4,38 % | 2,5 тыс. | 86,8 тыс. $ |
| 6 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 4,37 % | 1,22 тыс. | 86,7 тыс. $ |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 4,37 % | 877 | 86,7 тыс. $ |
| 8 | Mondelez International Inc | MDLZ | 4,34 % | 1,32 тыс. | 86,1 тыс. $ |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 4,25 % | 606 | 84,2 тыс. $ |
| 10 | Mccormick & Co Inc/Md | MKC | 4,00 % | 1,63 тыс. | 79,3 тыс. $ |
| 11 | Nike Inc | NKE | 3,87 % | 2 тыс. | 76,7 тыс. $ |
| 12 | Clorox Co/The | CLX | 3,86 % | 863 | 76,5 тыс. $ |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3,55 % | 135 | 70,3 тыс. $ |
| 14 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2,88 % | 757 | 57,2 тыс. $ |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2,81 % | 86 | 55,8 тыс. $ |
| 16 | Masco Corp | MAS | 2,67 % | 679 | 53 тыс. $ |
| 17 | Zoetis Inc | ZTS | 2,53 % | 613 | 50,3 тыс. $ |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2,52 % | 546 | 49,9 тыс. $ |
| 19 | -USD CASH- | — | 2,40 % | 47,57 тыс. | 47,6 тыс. $ |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2,38 % | 80 | 47,2 тыс. $ |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,23 % | 701 | 44,2 тыс. $ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2,13 % | 207 | 42,3 тыс. $ |
| 23 | Campbell's Company/The | CPB | 2,12 % | 1,98 тыс. | 42 тыс. $ |
| 24 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1,95 % | 240 | 38,7 тыс. $ |
| 25 | Pepsico Inc | PEP | 1,94 % | 277 | 38,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,61 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6330 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 22 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.6330 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.6330 |
| 23 дек. 2024 г. | 23 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.3130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,18 % / 15,36 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,5410 / 0,4630 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,17 % / -19,59 % | Сортино 1Л | 0,8400 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6450 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4360 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,13 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25 | Средний объём | 539 |
| AUM | 2 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -12,1 тыс. $ | -0,63 % | 1,9 млн $ → 2 млн $ |
| 1 месяц | 9,8 тыс. $ | +0,53 % | 1,8 млн $ → 2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.