MVAL VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 14:10 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 39,65 | Intervalo Diário | 38,27 – 39,65 |
| Faixa de 52 Semanas | 34,51 – 40,20 | Volume | 25 |
| Volume Médio | 539 | AUM | US$ 2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,50% | Yield (TTM) | 1,61% |
| NAV | 39,21 | Prêmio/Desconto | +0,03% indicativo |
| Início | 26 de mar. de 2024 | Posições | 41 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189H672 | ISIN | US92189H6725 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MVAL is passively managed to hold a concentrated portfolio of US stocks deemed as wide moat (attractively priced stocks with sustainable competitive advantages). Morningstar's equity research team determines the selection by assigning an economic moat rating and a fair value estimate to the companies in the Morningstar US Market Index. Wide moat companies with the lowest price/fair value ratios are considered for inclusion. A style score is also assigned to eligible companies using a 10-factor model incorporating backward- and forward-looking metrics such as earnings, dividends, sales, cash flow, and book value. Pure growth stocks are screened out from the portfolio. The index initially weights the portfolio equally and then tilts weights in favor of pure value companies. The index is divided into two sub-portfolios and follows a staggered schedule, where each sub-portfolio is reconstituted and rebalanced semi-annually in alternating quarters.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5,43% | +5,63% | +7,63% | +8,20% | +9,89% | — | — | — | +9,93% |
| Retorno total | +5,43% | +5,63% | +7,63% | +8,20% | +11,80% | — | — | — | +11,09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 41 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | DHR | 4,82% | 416 | US$ 95,6 mil |
| 2 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4,75% | 506 | US$ 94,2 mil |
| 3 | Brown-Forman Corp | BF-B | 4,64% | 3,05 mil | US$ 92,1 mil |
| 4 | Kenvue Inc | KVUE | 4,48% | 4,47 mil | US$ 88,9 mil |
| 5 | Tractor Supply Co | TSCO | 4,38% | 2,5 mil | US$ 86,8 mil |
| 6 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 4,37% | 1,22 mil | US$ 86,7 mil |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 4,37% | 877 | US$ 86,7 mil |
| 8 | Mondelez International Inc | MDLZ | 4,34% | 1,32 mil | US$ 86,1 mil |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 4,25% | 606 | US$ 84,2 mil |
| 10 | Mccormick & Co Inc/Md | MKC | 4,00% | 1,63 mil | US$ 79,3 mil |
| 11 | Nike Inc | NKE | 3,87% | 2 mil | US$ 76,7 mil |
| 12 | Clorox Co/The | CLX | 3,86% | 863 | US$ 76,5 mil |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3,55% | 135 | US$ 70,3 mil |
| 14 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2,88% | 757 | US$ 57,2 mil |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2,81% | 86 | US$ 55,8 mil |
| 16 | Masco Corp | MAS | 2,67% | 679 | US$ 53 mil |
| 17 | Zoetis Inc | ZTS | 2,53% | 613 | US$ 50,3 mil |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2,52% | 546 | US$ 49,9 mil |
| 19 | -USD CASH- | — | 2,40% | 47,57 mil | US$ 47,6 mil |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2,38% | 80 | US$ 47,2 mil |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,23% | 701 | US$ 44,2 mil |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2,13% | 207 | US$ 42,3 mil |
| 23 | Campbell's Company/The | CPB | 2,12% | 1,98 mil | US$ 42 mil |
| 24 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1,95% | 240 | US$ 38,7 mil |
| 25 | Pepsico Inc | PEP | 1,94% | 277 | US$ 38,5 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,61% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6330 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 22 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.6330 (26 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 22 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | $0.6330 |
| 23 de dez. de 2024 | 23 de dez. de 2024 | 24 de dez. de 2024 | $0.3130 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14,18% / 15,36% | Sharpe 1A / 3A | 0,5410 / 0,4630 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12,17% / -19,59% | Sortino 1A | 0,8400 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6450 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,4360 |
| Desvio negativo 1A | 9,13% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 25 | Volume médio | 539 |
| AUM | US$ 2 mi | Prêmio/Desconto | +0,03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 12,1 mil | -0,63% | US$ 1,9 mi → US$ 2 mi |
| 1 Mês | US$ 9,8 mil | +0,53% | US$ 1,8 mi → US$ 2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MVAL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.