MVAL VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
Koers per 23 okt 2026 14:10 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 39,65 | Dagbandbreedte | 38,27 – 39,65 |
| 52-weeksbereik | 34,51 – 40,20 | Volume | 25 |
| Gem. volume | 539 | AUM | US$ 2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,50% | Yield (TTM) | 1,61% |
| NAV | 39,21 | Premie/korting | +0,03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 26 mrt 2024 | Posities | 41 |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | CBOE |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189H672 | ISIN | US92189H6725 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
MVAL is passively managed to hold a concentrated portfolio of US stocks deemed as wide moat (attractively priced stocks with sustainable competitive advantages). Morningstar's equity research team determines the selection by assigning an economic moat rating and a fair value estimate to the companies in the Morningstar US Market Index. Wide moat companies with the lowest price/fair value ratios are considered for inclusion. A style score is also assigned to eligible companies using a 10-factor model incorporating backward- and forward-looking metrics such as earnings, dividends, sales, cash flow, and book value. Pure growth stocks are screened out from the portfolio. The index initially weights the portfolio equally and then tilts weights in favor of pure value companies. The index is divided into two sub-portfolios and follows a staggered schedule, where each sub-portfolio is reconstituted and rebalanced semi-annually in alternating quarters.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5,43% | +5,63% | +7,63% | +8,20% | +9,89% | — | — | — | +9,93% |
| Totaalrendement | +5,43% | +5,63% | +7,63% | +8,20% | +11,80% | — | — | — | +11,09% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 41 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | DHR | 4,82% | 416 | US$ 95,6K |
| 2 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4,75% | 506 | US$ 94,2K |
| 3 | Brown-Forman Corp | BF-B | 4,64% | 3,05K | US$ 92,1K |
| 4 | Kenvue Inc | KVUE | 4,48% | 4,47K | US$ 88,9K |
| 5 | Tractor Supply Co | TSCO | 4,38% | 2,5K | US$ 86,8K |
| 6 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 4,37% | 1,22K | US$ 86,7K |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 4,37% | 877 | US$ 86,7K |
| 8 | Mondelez International Inc | MDLZ | 4,34% | 1,32K | US$ 86,1K |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 4,25% | 606 | US$ 84,2K |
| 10 | Mccormick & Co Inc/Md | MKC | 4,00% | 1,63K | US$ 79,3K |
| 11 | Nike Inc | NKE | 3,87% | 2K | US$ 76,7K |
| 12 | Clorox Co/The | CLX | 3,86% | 863 | US$ 76,5K |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3,55% | 135 | US$ 70,3K |
| 14 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2,88% | 757 | US$ 57,2K |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2,81% | 86 | US$ 55,8K |
| 16 | Masco Corp | MAS | 2,67% | 679 | US$ 53K |
| 17 | Zoetis Inc | ZTS | 2,53% | 613 | US$ 50,3K |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2,52% | 546 | US$ 49,9K |
| 19 | -USD CASH- | — | 2,40% | 47,57K | US$ 47,6K |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2,38% | 80 | US$ 47,2K |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,23% | 701 | US$ 44,2K |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2,13% | 207 | US$ 42,3K |
| 23 | Campbell's Company/The | CPB | 2,12% | 1,98K | US$ 42K |
| 24 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1,95% | 240 | US$ 38,7K |
| 25 | Pepsico Inc | PEP | 1,94% | 277 | US$ 38,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,61% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6330 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 22 dec 2025 | Laatste betaling | $0.6330 (26 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 22 dec 2025 | 22 dec 2025 | 26 dec 2025 | $0.6330 |
| 23 dec 2024 | 23 dec 2024 | 24 dec 2024 | $0.3130 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14,18% / 15,36% | Sharpe 1J / 3J | 0,5410 / 0,4630 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12,17% / -19,59% | Sortino 1J | 0,8400 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6450 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,4360 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9,13% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 25 | Gemiddeld volume | 539 |
| AUM | US$ 2 mln. | Premie/korting | +0,03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 12,1K | -0,63% | US$ 1,9 mln. → US$ 2 mln. |
| 1 maand | US$ 9,8K | +0,53% | US$ 1,8 mln. → US$ 2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.