MVAL VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:37 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 39,21 | Tagesspanne | 39,02 – 39,10 |
| 52-Wochen-Spanne | 34,51 – 40,20 | Volumen | 12553,4658 |
| Durchschn. Volumen | 539 | AUM | 2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,50 % | Rendite (TTM) | 1,61 % |
| NAV | 39,21 | Aufgeld/Abschlag | -0,28 % indikativ |
| Auflegung | 26.03.2024 | Positionen | 41 |
| Anbieter | VanEck | Börse | CBOE |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189H672 | ISIN | US92189H6725 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
MVAL is passively managed to hold a concentrated portfolio of US stocks deemed as wide moat (attractively priced stocks with sustainable competitive advantages). Morningstar's equity research team determines the selection by assigning an economic moat rating and a fair value estimate to the companies in the Morningstar US Market Index. Wide moat companies with the lowest price/fair value ratios are considered for inclusion. A style score is also assigned to eligible companies using a 10-factor model incorporating backward- and forward-looking metrics such as earnings, dividends, sales, cash flow, and book value. Pure growth stocks are screened out from the portfolio. The index initially weights the portfolio equally and then tilts weights in favor of pure value companies. The index is divided into two sub-portfolios and follows a staggered schedule, where each sub-portfolio is reconstituted and rebalanced semi-annually in alternating quarters.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5,43 % | +5,63 % | +7,63 % | +8,20 % | +9,89 % | — | — | — | +9,93 % |
| Gesamtrendite | +5,43 % | +5,63 % | +7,63 % | +8,20 % | +11,80 % | — | — | — | +11,09 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,50 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 41 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | DHR | 4,82 % | 416 | 95576 $ |
| 2 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4,75 % | 506 | 94176,72 $ |
| 3 | Brown-Forman Corp | BF-B | 4,64 % | 3053 | 92139,54 $ |
| 4 | Kenvue Inc | KVUE | 4,48 % | 4472 | 88903,36 $ |
| 5 | Tractor Supply Co | TSCO | 4,38 % | 2499 | 86790,27 $ |
| 6 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 4,37 % | 1215 | 86726,7 $ |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 4,37 % | 877 | 86656,37 $ |
| 8 | Mondelez International Inc | MDLZ | 4,34 % | 1321 | 86115,99 $ |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 4,25 % | 606 | 84221,88 $ |
| 10 | Mccormick & Co Inc/Md | MKC | 4,00 % | 1629 | 79348,59 $ |
| 11 | Nike Inc | NKE | 3,87 % | 2001 | 76678,32 $ |
| 12 | Clorox Co/The | CLX | 3,86 % | 863 | 76513,58 $ |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3,55 % | 135 | 70345,8 $ |
| 14 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2,88 % | 757 | 57229,2 $ |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2,81 % | 86 | 55801,1 $ |
| 16 | Masco Corp | MAS | 2,67 % | 679 | 52995,95 $ |
| 17 | Zoetis Inc | ZTS | 2,53 % | 613 | 50266 $ |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2,52 % | 546 | 49926,24 $ |
| 19 | -USD CASH- | — | 2,40 % | 47570 | 47569,58 $ |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2,38 % | 80 | 47192,8 $ |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,23 % | 701 | 44163 $ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2,13 % | 207 | 42304,59 $ |
| 23 | Campbell's Company/The | CPB | 2,12 % | 1976 | 42009,76 $ |
| 24 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1,95 % | 240 | 38664 $ |
| 25 | Pepsico Inc | PEP | 1,94 % | 277 | 38455,91 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,61 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6330 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 22.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6330 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 26.12.2025 | $0.6330 |
| 23.12.2024 | 23.12.2024 | 24.12.2024 | $0.3130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,18 % / 15,36 % | Sharpe 1J / 3J | 0,5410 / 0,4630 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12,17 % / -19,59 % | Sortino 1J | 0,8400 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6450 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4360 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,13 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12553,4658 | Durchschnittliches Volumen | 539 |
| AUM | 2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,28 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -12099 $ | -0,63 % | 1,9 Mio. $ → 2 Mio. $ |
| 1 Monat | 9821 $ | +0,53 % | 1,8 Mio. $ → 2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MVAL
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.