MVAL VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
السعر كما في 23/10/2026 14:10 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 39.65 | النطاق اليومي | 38.27 – 39.65 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.51 – 40.20 | حجم التداول | 25 |
| متوسط حجم التداول | 539 | إجمالي الأصول المُدارة | 2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.61% |
| NAV | 39.21 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 26/03/2024 | المقتنيات | 41 |
| المُصدِر | VanEck | البورصة | CBOE |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92189H672 | ISIN | US92189H6725 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MVAL is passively managed to hold a concentrated portfolio of US stocks deemed as wide moat (attractively priced stocks with sustainable competitive advantages). Morningstar's equity research team determines the selection by assigning an economic moat rating and a fair value estimate to the companies in the Morningstar US Market Index. Wide moat companies with the lowest price/fair value ratios are considered for inclusion. A style score is also assigned to eligible companies using a 10-factor model incorporating backward- and forward-looking metrics such as earnings, dividends, sales, cash flow, and book value. Pure growth stocks are screened out from the portfolio. The index initially weights the portfolio equally and then tilts weights in favor of pure value companies. The index is divided into two sub-portfolios and follows a staggered schedule, where each sub-portfolio is reconstituted and rebalanced semi-annually in alternating quarters.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.43% | +5.63% | +7.63% | +8.20% | +9.89% | — | — | — | +9.93% |
| إجمالي العائد | +5.43% | +5.63% | +7.63% | +8.20% | +11.80% | — | — | — | +11.09% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 41 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | DHR | 4.82% | 416 | 95.6 ألف US$ |
| 2 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.75% | 506 | 94.2 ألف US$ |
| 3 | Brown-Forman Corp | BF-B | 4.64% | 3.05 ألف | 92.1 ألف US$ |
| 4 | Kenvue Inc | KVUE | 4.48% | 4.47 ألف | 88.9 ألف US$ |
| 5 | Tractor Supply Co | TSCO | 4.38% | 2.5 ألف | 86.8 ألف US$ |
| 6 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 4.37% | 1.22 ألف | 86.7 ألف US$ |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 4.37% | 877 | 86.7 ألف US$ |
| 8 | Mondelez International Inc | MDLZ | 4.34% | 1.32 ألف | 86.1 ألف US$ |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 4.25% | 606 | 84.2 ألف US$ |
| 10 | Mccormick & Co Inc/Md | MKC | 4.00% | 1.63 ألف | 79.3 ألف US$ |
| 11 | Nike Inc | NKE | 3.87% | 2 ألف | 76.7 ألف US$ |
| 12 | Clorox Co/The | CLX | 3.86% | 863 | 76.5 ألف US$ |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 3.55% | 135 | 70.3 ألف US$ |
| 14 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 2.88% | 757 | 57.2 ألف US$ |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 2.81% | 86 | 55.8 ألف US$ |
| 16 | Masco Corp | MAS | 2.67% | 679 | 53 ألف US$ |
| 17 | Zoetis Inc | ZTS | 2.53% | 613 | 50.3 ألف US$ |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 2.52% | 546 | 49.9 ألف US$ |
| 19 | -USD CASH- | — | 2.40% | 47.57 ألف | 47.6 ألف US$ |
| 20 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.38% | 80 | 47.2 ألف US$ |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.23% | 701 | 44.2 ألف US$ |
| 22 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.13% | 207 | 42.3 ألف US$ |
| 23 | Campbell's Company/The | CPB | 2.12% | 1.98 ألف | 42 ألف US$ |
| 24 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.95% | 240 | 38.7 ألف US$ |
| 25 | Pepsico Inc | PEP | 1.94% | 277 | 38.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.61% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6330 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 22/12/2025 | آخر دفعة | $0.6330 (26/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | 26/12/2025 | $0.6330 |
| 23/12/2024 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | $0.3130 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.18% / 15.36% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.5410 / 0.4630 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.17% / -19.59% | سورتينو 1 سنة | 0.8400 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6450 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4360 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.13% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 25 | متوسط حجم التداول | 539 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -12.1 ألف US$ | -0.63% | 1.9 مليون US$ → 2 مليون US$ |
| شهر واحد | 9.8 ألف US$ | +0.53% | 1.8 مليون US$ → 2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MVAL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.