MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 17:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.65 | Günlük Aralık | 25.42 – 25.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.22 – 30.45 | Hacim | 62 |
| Ort. Hacim | 1.33K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 0.69% |
| NAV | 25.55 | Prim/İskonto | +0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 07, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | MUSQ | Borsa | AMEX |
| Kategori | Communication Services | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 301505483 | ISIN | US3015054832 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index is comprised of publicly-traded global companies that generate at least 50% of their annual revenue or $1 billion in annual sales from one or more of the sub-segments of the global music industry. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities of Global Music Investments. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.63% | -4.37% | -4.55% | -8.95% | -13.26% | +2.91% | — | — | +0.88% |
| Toplam getiri | +2.64% | -4.36% | -4.54% | -8.95% | -12.70% | +3.76% | — | — | +1.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC. | LYV | 12.66% | 15.17K | $2.7M |
| 2 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 9.75% | 4.41K | $2.1M |
| 3 | UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V | UMG.AS | 9.67% | 98.69K | $2.1M |
| 4 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | TME | 6.71% | 156.54K | $1.4M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 6.24% | 4.03K | $1.3M |
| 6 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP NEW | MSGE | 5.66% | 16.48K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.37% | 3.27K | $1.2M |
| 8 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 5.15% | 38.86K | $1.1M |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 4.44K | $1.1M |
| 10 | YAMAHA CORP. | 7951.T | 5.03% | 144.10K | $1.1M |
| 11 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | EVD.DE | 4.82% | 15.98K | $1.0M |
| 12 | HYBE CO LTD. | 352820.KS | 4.07% | 6.22K | $876.6K |
| 13 | SONOS INC | SONO | 3.34% | 50.49K | $720.5K |
| 14 | NETEASE CLOUD MUSIC INC. | 9899.HK | 2.14% | 30.25K | $461.1K |
| 15 | JYP ENTERTAINMENT CORP. | — | 1.59% | 10.87K | $342.4K |
| 16 | AVEX INC | 7860.T | 1.04% | 28.70K | $223.3K |
| 17 | RESERVOIR MEDIA INC. | RSVR | 1.02% | 21.52K | $219.2K |
| 18 | STINGRAY GROUP INC | RAY.TO | 1.02% | 19.42K | $218.7K |
| 19 | STUBHUB HOLDINGS INC. | STUB | 1.00% | 22.32K | $215.0K |
| 20 | SM ENTERTAINMENT | — | 0.95% | 4.38K | $204.6K |
| 21 | ROLAND CORP. | 7944.T | 0.95% | 8.00K | $204.6K |
| 22 | AMUSE INC | 4301.T | 0.91% | 17.00K | $196.7K |
| 23 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.84% | 8.50K | $179.9K |
| 24 | SPHERE ENTERTAINMENT CO. | SPHR | 0.76% | 1.18K | $162.8K |
| 25 | YG ENTERTAINMENT INC. | — | 0.69% | 5.45K | $148.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.69% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1777 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1777 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -30.39% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1777 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2553 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1867 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.30% / 18.31% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.819 / 0.099 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -23.11% / -23.11% | Sortino 1Y | -1.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.874 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.608 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 62 | Ortalama hacim | 1.33K |
| AUM | $24.9M | Prim/İskonto | +0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 Hafta | -$66.4K | -0.27% | $24.9M → $24.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MUSQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.