MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF
Котировка на Aug 25, 2026 17:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.65 | Дневной диапазон | 25.42 – 25.63 |
| Диапазон за 52 недели | 23.22 – 30.45 | Объём торгов | 62 |
| Средний объём | 1.33K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 0.69% |
| NAV | 25.55 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | MUSQ | Биржа | AMEX |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301505483 | ISIN | US3015054832 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index is comprised of publicly-traded global companies that generate at least 50% of their annual revenue or $1 billion in annual sales from one or more of the sub-segments of the global music industry. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities of Global Music Investments. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | -3.21% | -4.22% | -9.02% | -12.97% | +2.89% | — | — | +0.86% |
| Совокупная доходность | +0.08% | -3.21% | -4.22% | -9.02% | -12.41% | +3.73% | — | — | +1.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC. | LYV | 12.66% | 15.17K | $2.7M |
| 2 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 9.75% | 4.41K | $2.1M |
| 3 | UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V | UMG.AS | 9.67% | 98.69K | $2.1M |
| 4 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | TME | 6.71% | 156.54K | $1.4M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 6.24% | 4.03K | $1.3M |
| 6 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP NEW | MSGE | 5.66% | 16.48K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.37% | 3.27K | $1.2M |
| 8 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 5.15% | 38.86K | $1.1M |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 4.44K | $1.1M |
| 10 | YAMAHA CORP. | 7951.T | 5.03% | 144.10K | $1.1M |
| 11 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | EVD.DE | 4.82% | 15.98K | $1.0M |
| 12 | HYBE CO LTD. | 352820.KS | 4.07% | 6.22K | $876.6K |
| 13 | SONOS INC | SONO | 3.34% | 50.49K | $720.5K |
| 14 | NETEASE CLOUD MUSIC INC. | 9899.HK | 2.14% | 30.25K | $461.1K |
| 15 | JYP ENTERTAINMENT CORP. | — | 1.59% | 10.87K | $342.4K |
| 16 | AVEX INC | 7860.T | 1.04% | 28.70K | $223.3K |
| 17 | RESERVOIR MEDIA INC. | RSVR | 1.02% | 21.52K | $219.2K |
| 18 | STINGRAY GROUP INC | RAY.TO | 1.02% | 19.42K | $218.7K |
| 19 | STUBHUB HOLDINGS INC. | STUB | 1.00% | 22.32K | $215.0K |
| 20 | SM ENTERTAINMENT | — | 0.95% | 4.38K | $204.6K |
| 21 | ROLAND CORP. | 7944.T | 0.95% | 8.00K | $204.6K |
| 22 | AMUSE INC | 4301.T | 0.91% | 17.00K | $196.7K |
| 23 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.84% | 8.50K | $179.9K |
| 24 | SPHERE ENTERTAINMENT CO. | SPHR | 0.76% | 1.18K | $162.8K |
| 25 | YG ENTERTAINMENT INC. | — | 0.69% | 5.45K | $148.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1777 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1777 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -30.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1777 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2553 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1867 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.30% / 18.30% | Шарп 1Л / 3Л | -0.803 / 0.098 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -23.11% / -23.11% | Сортино 1Л | -1.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.874 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.61 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 62 | Средний объём | 1.33K |
| AUM | $24.9M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 неделя | -$206.0K | -0.83% | $24.9M → $24.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUSQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.