MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF
Cotação em Aug 25, 2026 17:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.65 | Intervalo Diário | 25.42 – 25.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.22 – 30.45 | Volume | 62 |
| Volume Médio | 1.33K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.76% | Yield (TTM) | 0.69% |
| NAV | 25.55 | Prêmio/Desconto | +0.33% indicativo |
| Início | Jul 07, 2023 | Posições | — |
| Emissor | MUSQ | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Communication Services | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 301505483 | ISIN | US3015054832 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is comprised of publicly-traded global companies that generate at least 50% of their annual revenue or $1 billion in annual sales from one or more of the sub-segments of the global music industry. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities of Global Music Investments. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.63% | -4.37% | -4.55% | -8.95% | -13.26% | +2.91% | — | — | +0.88% |
| Retorno total | +2.64% | -4.36% | -4.54% | -8.95% | -12.70% | +3.76% | — | — | +1.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.76% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $76.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 19, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 32 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC. | LYV | 12.66% | 15.17K | $2.7M |
| 2 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 9.75% | 4.41K | $2.1M |
| 3 | UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V | UMG.AS | 9.67% | 98.69K | $2.1M |
| 4 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | TME | 6.71% | 156.54K | $1.4M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 6.24% | 4.03K | $1.3M |
| 6 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP NEW | MSGE | 5.66% | 16.48K | $1.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.37% | 3.27K | $1.2M |
| 8 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 5.15% | 38.86K | $1.1M |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 4.44K | $1.1M |
| 10 | YAMAHA CORP. | 7951.T | 5.03% | 144.10K | $1.1M |
| 11 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | EVD.DE | 4.82% | 15.98K | $1.0M |
| 12 | HYBE CO LTD. | 352820.KS | 4.07% | 6.22K | $876.6K |
| 13 | SONOS INC | SONO | 3.34% | 50.49K | $720.5K |
| 14 | NETEASE CLOUD MUSIC INC. | 9899.HK | 2.14% | 30.25K | $461.1K |
| 15 | JYP ENTERTAINMENT CORP. | — | 1.59% | 10.87K | $342.4K |
| 16 | AVEX INC | 7860.T | 1.04% | 28.70K | $223.3K |
| 17 | RESERVOIR MEDIA INC. | RSVR | 1.02% | 21.52K | $219.2K |
| 18 | STINGRAY GROUP INC | RAY.TO | 1.02% | 19.42K | $218.7K |
| 19 | STUBHUB HOLDINGS INC. | STUB | 1.00% | 22.32K | $215.0K |
| 20 | SM ENTERTAINMENT | — | 0.95% | 4.38K | $204.6K |
| 21 | ROLAND CORP. | 7944.T | 0.95% | 8.00K | $204.6K |
| 22 | AMUSE INC | 4301.T | 0.91% | 17.00K | $196.7K |
| 23 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 0.84% | 8.50K | $179.9K |
| 24 | SPHERE ENTERTAINMENT CO. | SPHR | 0.76% | 1.18K | $162.8K |
| 25 | YG ENTERTAINMENT INC. | — | 0.69% | 5.45K | $148.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.69% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1777 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.1777 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | -30.39% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1777 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2553 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1867 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.30% / 18.31% | Sharpe 1A / 3A | -0.819 / 0.099 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -23.11% / -23.11% | Sortino 1A | -1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.874 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.608 |
| Desvio negativo 1A | 13.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 62 | Volume médio | 1.33K |
| AUM | $24.9M | Prêmio/Desconto | +0.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 Semana | -$66.4K | -0.27% | $24.9M → $24.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.