MUSI American Century Multisector Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.39 | Günlük Aralık | 43.23 – 43.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.05 – 44.80 | Hacim | 52.63K |
| Ort. Hacim | 21.26K | AUM | $259.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 5.45% |
| NAV | 43.29 | Prim/İskonto | -0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 29, 2021 | Varlıklar | 442 |
| İhraççı | American Century | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Seeks to provide a high level of current income and total return
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.55% | -0.54% | -2.77% | -1.75% | -1.80% | +0.90% | -2.85% | — | -2.75% |
| Toplam getiri | +1.02% | +0.74% | -0.25% | +0.79% | +3.14% | +6.68% | +2.01% | — | +2.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 420 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 8.39% | 21.85M | $21.8M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.86% | 10.06M | $10.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 3.38% | 9.50M | $8.8M |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 2.31% | 7.28M | $6.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 1.79% | 4.70M | $4.7M |
| 6 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.39% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 0.81% | 2.10M | $2.1M |
| 8 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.69% | 36.00M | $1.8M |
| 9 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0.67% | 1.66M | $1.7M |
| 10 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.63% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/30… | — | 0.55% | 1.47M | $1.4M |
| 12 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.53% | 1.32M | $1.4M |
| 13 | US DOLLAR | — | 0.52% | 1.36M | $1.4M |
| 14 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/33 4.55 | — | 0.49% | 1.32M | $1.3M |
| 15 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.48% | 1.18M | $1.3M |
| 16 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0.48% | 1.29M | $1.2M |
| 17 | AMERICAN ASSETS TRUST LP COMPANY GUAR 02/31… | — | 0.48% | 1.37M | $1.2M |
| 18 | PMT LOAN TRUST PMTLT 2025 CNF1 A8 144A | — | 0.47% | 1.55M | $1.2M |
| 19 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 01/84 VAR | — | 0.45% | 1.11M | $1.2M |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 03/30 5.375 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 21 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.44% | 1.09M | $1.1M |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.43% | 1.10M | $1.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.42% | 1.08M | $1.1M |
| 24 | TRANSDIGM INC 2025 TERM LOAN K | — | 0.42% | 1.08M | $1.1M |
| 25 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 08/77 VAR | — | 0.41% | 1.07M | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.45% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3632 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 06, 2026 | Son ödeme | $0.2062 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -10.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.90% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2062 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1789 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1644 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1722 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2046 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1891 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2031 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2367 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1855 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2328 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1934 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.43% / 4.65% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.148 / 0.672 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.77% / -3.57% | Sortino 1Y | -0.216 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.108 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.521 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 52.63K | Ortalama hacim | 21.26K |
| AUM | $259.7M | Prim/İskonto | -0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $336.5K | +0.13% | $258.4M → $258.8M |
| 1 Hafta | -$489.6K | -0.19% | $258.5M → $258.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MUSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.