MUSI American Century Multisector Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.39 | Intervalo Diário | 43.23 – 43.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.05 – 44.80 | Volume | 52.63K |
| Volume Médio | 21.26K | AUM | $259.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 5.45% |
| NAV | 43.29 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Jun 29, 2021 | Posições | 442 |
| Emissor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Seeks to provide a high level of current income and total return
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.55% | -0.54% | -2.77% | -1.75% | -1.80% | +0.90% | -2.85% | — | -2.75% |
| Retorno total | +1.02% | +0.74% | -0.25% | +0.79% | +3.14% | +6.68% | +2.01% | — | +2.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 420 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 8.39% | 21.85M | $21.8M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.86% | 10.06M | $10.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 3.38% | 9.50M | $8.8M |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 2.31% | 7.28M | $6.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 1.79% | 4.70M | $4.7M |
| 6 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.39% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 0.81% | 2.10M | $2.1M |
| 8 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.69% | 36.00M | $1.8M |
| 9 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0.67% | 1.66M | $1.7M |
| 10 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.63% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/30… | — | 0.55% | 1.47M | $1.4M |
| 12 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.53% | 1.32M | $1.4M |
| 13 | US DOLLAR | — | 0.52% | 1.36M | $1.4M |
| 14 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/33 4.55 | — | 0.49% | 1.32M | $1.3M |
| 15 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.48% | 1.18M | $1.3M |
| 16 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0.48% | 1.29M | $1.2M |
| 17 | AMERICAN ASSETS TRUST LP COMPANY GUAR 02/31… | — | 0.48% | 1.37M | $1.2M |
| 18 | PMT LOAN TRUST PMTLT 2025 CNF1 A8 144A | — | 0.47% | 1.55M | $1.2M |
| 19 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 01/84 VAR | — | 0.45% | 1.11M | $1.2M |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 03/30 5.375 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 21 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.44% | 1.09M | $1.1M |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.43% | 1.10M | $1.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.42% | 1.08M | $1.1M |
| 24 | TRANSDIGM INC 2025 TERM LOAN K | — | 0.42% | 1.08M | $1.1M |
| 25 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 08/77 VAR | — | 0.41% | 1.07M | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.45% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3632 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pagamento | $0.2062 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | -10.67% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.90% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2062 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1789 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1644 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1722 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2046 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1891 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2031 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2367 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1855 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2328 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1934 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.43% / 4.65% | Sharpe 1A / 3A | -0.148 / 0.672 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.77% / -3.57% | Sortino 1A | -0.216 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.108 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.521 |
| Desvio negativo 1A | 2.35% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 52.63K | Volume médio | 21.26K |
| AUM | $259.7M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $336.5K | +0.13% | $258.4M → $258.8M |
| 1 Semana | -$489.6K | -0.19% | $258.5M → $258.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.