MUSI American Century Multisector Income ETF
Quotazione aggiornata al Sep 11, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.51 | Day Range | 42.41 – 42.54 |
| 52-Week Range | 42.41 – 44.80 | Volume | 3.88K |
| Avg Volume | 22.45K | AUM | $264.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Rendimento (TTM) | 5.37% |
| NAV | 42.34 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Jun 29, 2021 | Posizioni in portafoglio | 438 |
| Emittente | American Century | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Seeks to provide a high level of current income and total return
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.82% | -4.08% | -4.99% | -5.66% | -5.83% | +0.06% | -3.55% | — | -3.44% |
| Rendimento totale | -2.82% | -3.61% | -3.41% | -3.23% | -2.05% | +5.46% | +1.17% | — | +1.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 08, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.32% | Annual cost of a $10,000 investment | $32.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Sep 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 429 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 5.87% | 15.80M | $15.5M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/33 4.5 | — | 4.67% | 12.60M | $12.3M |
| 3 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 3.75% | 10.00M | $9.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 3.26% | 9.50M | $8.6M |
| 5 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 2.21% | 7.28M | $5.9M |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.20% | 3.17M | $3.2M |
| 7 | US DOLLAR | — | 1.09% | 2.88M | $2.9M |
| 8 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 0.79% | 2.10M | $2.1M |
| 9 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.66% | 36.00M | $1.7M |
| 10 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0.65% | 1.66M | $1.7M |
| 11 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/30… | — | 0.54% | 1.47M | $1.4M |
| 12 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.52% | 1.32M | $1.4M |
| 13 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.49% | 1.25M | $1.3M |
| 14 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/33 4.55 | — | 0.48% | 1.34M | $1.3M |
| 15 | AMERICAN ASSETS TRUST LP COMPANY GUAR 02/31… | — | 0.48% | 1.42M | $1.3M |
| 16 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.47% | 1.18M | $1.3M |
| 17 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0.46% | 1.29M | $1.2M |
| 18 | PMT LOAN TRUST PMTLT 2025 CNF1 A8 144A | — | 0.45% | 1.55M | $1.2M |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 03/30 5.375 | — | 0.44% | 1.18M | $1.2M |
| 20 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.44% | 1.14M | $1.2M |
| 21 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 01/84 VAR | — | 0.44% | 1.11M | $1.2M |
| 22 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 0.43% | 1.12M | $1.1M |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.42% | 1.10M | $1.1M |
| 24 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.42% | 1.09M | $1.1M |
| 25 | TRANSDIGM INC 2025 TERM LOAN K | — | 0.41% | 1.08M | $1.1M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2793 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1776 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | -12.49% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.38% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1776 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1647 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2062 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1789 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1644 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1722 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2046 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1891 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2031 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2367 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1855 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1963 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.74% / 4.68% | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / 0.331 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.98% / -4.98% | Sortino 1A | -2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.108 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.501 |
| Downside deviation 1Y | 2.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.88K | Average volume | 22.45K |
| AUM | $264.6M | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $264.6M → $264.6M |
| 1 Month | $6.7M | +2.55% | $262.9M → $264.6M |
| 1 Week | -$63.5K | -0.02% | $264.6M → $264.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MUSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.