MUSI American Century Multisector Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.39 | Rentang Harian | 43.23 – 43.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.05 – 44.80 | Volume | 52.63K |
| Volume Rata-Rata | 21.26K | AUM | $259.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 5.45% |
| NAV | 43.29 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | Jun 29, 2021 | Kepemilikan | 442 |
| Penerbit | American Century | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Seeks to provide a high level of current income and total return
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.55% | -0.54% | -2.77% | -1.75% | -1.80% | +0.90% | -2.85% | — | -2.75% |
| Total return | +1.02% | +0.74% | -0.25% | +0.79% | +3.14% | +6.68% | +2.01% | — | +2.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 420 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 8.39% | 21.85M | $21.8M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.86% | 10.06M | $10.1M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 3.38% | 9.50M | $8.8M |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 2.31% | 7.28M | $6.0M |
| 5 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 1.79% | 4.70M | $4.7M |
| 6 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.39% | 3.60M | $3.6M |
| 7 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 0.81% | 2.10M | $2.1M |
| 8 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.69% | 36.00M | $1.8M |
| 9 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0.67% | 1.66M | $1.7M |
| 10 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.63% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/30… | — | 0.55% | 1.47M | $1.4M |
| 12 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.53% | 1.32M | $1.4M |
| 13 | US DOLLAR | — | 0.52% | 1.36M | $1.4M |
| 14 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/33 4.55 | — | 0.49% | 1.32M | $1.3M |
| 15 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.48% | 1.18M | $1.3M |
| 16 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0.48% | 1.29M | $1.2M |
| 17 | AMERICAN ASSETS TRUST LP COMPANY GUAR 02/31… | — | 0.48% | 1.37M | $1.2M |
| 18 | PMT LOAN TRUST PMTLT 2025 CNF1 A8 144A | — | 0.47% | 1.55M | $1.2M |
| 19 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 01/84 VAR | — | 0.45% | 1.11M | $1.2M |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 03/30 5.375 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 21 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.44% | 1.09M | $1.1M |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.43% | 1.10M | $1.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.42% | 1.08M | $1.1M |
| 24 | TRANSDIGM INC 2025 TERM LOAN K | — | 0.42% | 1.08M | $1.1M |
| 25 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 08/77 VAR | — | 0.41% | 1.07M | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3632 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2062 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -10.67% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.90% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2062 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1789 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1644 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1722 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2046 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1891 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2031 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2367 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1855 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2328 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1934 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.43% / 4.65% | Sharpe 1T / 3T | -0.148 / 0.672 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.77% / -3.57% | Sortino 1T | -0.216 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.108 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.521 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 52.63K | Volume rata-rata | 21.26K |
| AUM | $259.7M | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $336.5K | +0.13% | $258.4M → $258.8M |
| 1 Minggu | -$489.6K | -0.19% | $258.5M → $258.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MUSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.