MUSI American Century Multisector Income ETF
Cotización a fecha de Sep 11, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 42.51 | Rango diario | 42.41 – 42.54 |
| Rango de 52 semanas | 42.41 – 44.80 | Volumen | 3.88K |
| Volumen prom. | 22.45K | AUM | $264.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.32% | Rendimiento (TTM) | 5.37% |
| NAV | 42.34 | Prima/Descuento | +0.28% indicativo |
| Inicio | Jun 29, 2021 | Posiciones | 438 |
| Emisor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072398 | ISIN | US0250723980 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Seeks to provide a high level of current income and total return
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.82% | -4.08% | -4.99% | -5.66% | -5.83% | +0.06% | -3.55% | — | -3.44% |
| Rentabilidad total | -2.82% | -3.61% | -3.41% | -3.23% | -2.05% | +5.46% | +1.17% | — | +1.18% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 08, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.32% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $32.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Sep 13, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 429 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 5.87% | 15.80M | $15.5M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/33 4.5 | — | 4.67% | 12.60M | $12.3M |
| 3 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 3.75% | 10.00M | $9.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 3.26% | 9.50M | $8.6M |
| 5 | FED HM LN PC POOL SD8474 FR 11/54 FIXED 5 | — | 2.21% | 7.28M | $5.9M |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.20% | 3.17M | $3.2M |
| 7 | US DOLLAR | — | 1.09% | 2.88M | $2.9M |
| 8 | US TREASURY N/B 09/26 4.625 | — | 0.79% | 2.10M | $2.1M |
| 9 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.66% | 36.00M | $1.7M |
| 10 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0.65% | 1.66M | $1.7M |
| 11 | BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/30… | — | 0.54% | 1.47M | $1.4M |
| 12 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.52% | 1.32M | $1.4M |
| 13 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 0.49% | 1.25M | $1.3M |
| 14 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/33 4.55 | — | 0.48% | 1.34M | $1.3M |
| 15 | AMERICAN ASSETS TRUST LP COMPANY GUAR 02/31… | — | 0.48% | 1.42M | $1.3M |
| 16 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.47% | 1.18M | $1.3M |
| 17 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0.46% | 1.29M | $1.2M |
| 18 | PMT LOAN TRUST PMTLT 2025 CNF1 A8 144A | — | 0.45% | 1.55M | $1.2M |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 03/30 5.375 | — | 0.44% | 1.18M | $1.2M |
| 20 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.44% | 1.14M | $1.2M |
| 21 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 01/84 VAR | — | 0.44% | 1.11M | $1.2M |
| 22 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 0.43% | 1.12M | $1.1M |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.42% | 1.10M | $1.1M |
| 24 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.42% | 1.09M | $1.1M |
| 25 | TRANSDIGM INC 2025 TERM LOAN K | — | 0.41% | 1.08M | $1.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.37% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.2793 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pago | $0.1776 (Oct 08, 2026) |
| Crecimiento 1A | -12.49% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +1.38% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1776 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1647 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2062 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1789 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1644 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1722 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2046 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1891 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2031 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2367 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1855 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1963 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.74% / 4.68% | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / 0.331 |
| Máxima caída 1A / 3A | -4.98% / -4.98% | Sortino 1A | -2.06 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.108 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.501 |
| Desviación a la baja 1A | 2.81% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.88K | Volumen promedio | 22.45K |
| AUM | $264.6M | Prima/Descuento | +0.28% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $264.6M → $264.6M |
| 1 mes | $6.7M | +2.55% | $262.9M → $264.6M |
| 1 semana | -$63.5K | -0.02% | $264.6M → $264.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.