MUSE TCW Multisector Credit Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.62 | Günlük Aralık | 49.62 – 49.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.77 – 50.99 | Hacim | 14 |
| Ort. Hacim | 326 | AUM | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 7.78% |
| NAV | 49.55 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2024 | Varlıklar | 278 |
| İhraççı | TCW | Borsa | NYSE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 29287L866 | ISIN | US29287L8660 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The MUSE ETF is an actively managed fund that strategically invests in a broad array of high-yield fixed income instruments, without restriction on their maturity. It offers exposure across diverse fixed income categories, including bank loans, international securities denominated in various currencies, US government and corporate debt, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Up to 20% of its assets may be channeled into securitized products such as residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities (ABS), and collateralized loan obligations (CLOs). Furthermore, investments may extend to emerging market debt and bonds facing financial distress. The portfolio construction relies on thorough, independent, bottom-up analysis to pinpoint undervalued securities possessing an attractive risk-adjusted return potential. Due to its active management style, the fund might undertake frequent trading activities, which could lead to higher transaction expenses. Derivatives may also be employed for purposes such as hedging market risks, overall risk management, and enhancing income generation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.10% | -0.36% | -0.80% | -0.78% | -1.76% | — | — | — | -0.33% |
| Toplam getiri | +0.77% | +1.53% | +2.92% | +3.56% | +6.10% | — | — | — | +6.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 273 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 4.01% | 1.55M | $1.6M |
| 2 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/34 6.375 | — | 1.12% | 432.00K | $433.0K |
| 3 | ECOPETROL SA SR UNSECURED 11/51 5.875 | — | 1.08% | 530.00K | $418.2K |
| 4 | SAMARCO MINERACAO SA SR UNSECURED 144A 06/31 9.5 | — | 1.03% | 394.91K | $399.4K |
| 5 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/54 5.5 | — | 1.02% | 425.00K | $395.4K |
| 6 | REPUBLIC OF ANGOLA SR UNSECURED REGS 04/32 8.75 | — | 0.99% | 370.00K | $384.3K |
| 7 | DELIVERY HERO SE 2024 USD TERM LOAN B | — | 0.90% | 343.84K | $348.4K |
| 8 | AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | — | 0.90% | 344.75K | $345.9K |
| 9 | REPUBLIC OF NIGERIA SR UNSECURED 144A 02/38… | — | 0.85% | 321.00K | $326.9K |
| 10 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.83% | 390.00K | $319.7K |
| 11 | ISTANBUL METROPOLITAN MU SR UNSECURED 144A… | — | 0.82% | 296.00K | $317.7K |
| 12 | YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42… | — | 0.82% | 288.04K | $317.6K |
| 13 | ARCHES BUYER INC SR SECURED 144A 08/31 9 | — | 0.78% | 290.00K | $300.9K |
| 14 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/34 5 | — | 0.78% | 300.00K | $300.1K |
| 15 | REPUBLIC OF PHILIPPINES SR UNSECURED 06/36 5.325 | — | 0.76% | 300.00K | $295.4K |
| 16 | GRAN TIERRA ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.76% | 283.00K | $293.5K |
| 17 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/54 7.125 | — | 0.74% | 300.00K | $287.3K |
| 18 | IVORY COAST SR UNSECURED 144A 06/33 6.125 | — | 0.74% | 288.00K | $285.4K |
| 19 | INDIKA INTI ENERGI PT COMPANY GUAR REGS 05/29… | — | 0.72% | 270.00K | $276.4K |
| 20 | SOUTH FIELD LLC 2025 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.71% | 273.01K | $274.3K |
| 21 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 09/33… | — | 0.71% | 275.00K | $273.7K |
| 22 | TERMOCANDELARIA POWER COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.70% | 263.00K | $271.6K |
| 23 | TELECOM ARGENTINA SA SR UNSECURED 144A 07/31 9.5 | — | 0.70% | 251.00K | $270.9K |
| 24 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/36… | — | 0.69% | 275.00K | $265.7K |
| 25 | LIMAK CIMENTO SANAYI SR UNSECURED REGS 07/29… | — | 0.68% | 260.00K | $262.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.78% | Ödenen (son 12 ay) | $3.8600 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3300 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3400 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3400 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.34% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.741 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.54% / — | Sortino 1Y | 1.15 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.125 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.309 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14 | Ortalama hacim | 326 |
| AUM | $38.6M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $38.6M → $38.6M |
| 1 Hafta | -$181.9K | -0.47% | $38.7M → $38.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MUSE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.