MUSE TCW Multisector Credit Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 16:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 47.97 | Plage journalière | 48.01 – 48.18 |
| Plage 52 semaines | 47.70 – 50.93 | Volume | 508 |
| Volume moy. | 988 | AUM | $37.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.56% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 8.09% |
| NAV | 47.98 | Prime/Décote | +0.25% indicatif |
| Création | Nov 15, 2024 | Participations | 283 |
| Émetteur | TCW | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 29287L866 | ISIN | US29287L8660 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The MUSE ETF is an actively managed fund that strategically invests in a broad array of high-yield fixed income instruments, without restriction on their maturity. It offers exposure across diverse fixed income categories, including bank loans, international securities denominated in various currencies, US government and corporate debt, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Up to 20% of its assets may be channeled into securitized products such as residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities (ABS), and collateralized loan obligations (CLOs). Furthermore, investments may extend to emerging market debt and bonds facing financial distress. The portfolio construction relies on thorough, independent, bottom-up analysis to pinpoint undervalued securities possessing an attractive risk-adjusted return potential. Due to its active management style, the fund might undertake frequent trading activities, which could lead to higher transaction expenses. Derivatives may also be employed for purposes such as hedging market risks, overall risk management, and enhancing income generation.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.65% | -3.26% | -2.83% | -3.99% | -4.88% | — | — | — | -2.03% |
| Performance totale | -2.65% | -2.61% | -0.39% | +0.21% | +1.48% | — | — | — | +4.58% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.56% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $56.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 271 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 1.44% | 540.12K | $540.1K |
| 2 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.18% | 440.00K | $440.0K |
| 3 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/34 6.375 | — | 1.11% | 432.00K | $415.7K |
| 4 | SAMARCO MINERACAO SA SR UNSECURED 144A 06/31 9.5 | — | 1.07% | 399.84K | $399.1K |
| 5 | ECOPETROL SA SR UNSECURED 11/51 5.875 | — | 1.03% | 530.00K | $385.6K |
| 6 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/54 5.5 | — | 0.99% | 425.00K | $369.3K |
| 7 | REPUBLIC OF PHILIPPINES SR UNSECURED 06/36 5.325 | — | 0.97% | 390.00K | $364.8K |
| 8 | AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | — | 0.92% | 343.88K | $344.3K |
| 9 | ISTANBUL METROPOLITAN MU SR UNSECURED 144A… | — | 0.83% | 296.00K | $312.3K |
| 10 | YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42… | — | 0.82% | 288.04K | $308.4K |
| 11 | REPUBLIC OF NIGERIA SR UNSECURED 144A 02/38… | — | 0.82% | 321.00K | $307.4K |
| 12 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.80% | 390.00K | $300.7K |
| 13 | GRAN TIERRA ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.79% | 283.00K | $293.9K |
| 14 | ARCHES BUYER INC SR SECURED 144A 08/31 9 | — | 0.79% | 290.00K | $293.8K |
| 15 | REPUBLIC OF POLAND SR UNSECURED 04/36 5.375 | — | 0.77% | 308.00K | $289.9K |
| 16 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/34 5 | — | 0.77% | 300.00K | $287.2K |
| 17 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/54 7.125 | — | 0.75% | 300.00K | $282.1K |
| 18 | INDIKA INTI ENERGI PT COMPANY GUAR REGS 05/29… | — | 0.73% | 270.00K | $273.3K |
| 19 | IVORY COAST SR UNSECURED 144A 06/33 6.125 | — | 0.73% | 288.00K | $271.8K |
| 20 | TERMOCANDELARIA POWER COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.71% | 263.00K | $266.7K |
| 21 | SOUTH FIELD LLC 2025 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.70% | 260.08K | $261.5K |
| 22 | TELECOM ARGENTINA SA SR UNSECURED 144A 07/31 9.5 | — | 0.69% | 251.00K | $259.6K |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 09/33… | — | 0.69% | 275.00K | $257.9K |
| 24 | LIMAK CIMENTO SANAYI SR UNSECURED REGS 07/29… | — | 0.68% | 260.00K | $254.2K |
| 25 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 38A A1R 144A | — | 0.67% | 250.00K | $250.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 8.09% | Versé (12 derniers mois) | $3.8900 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.3200 (Oct 05, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3200 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3400 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3400 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.96% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.545 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.96% / — | Sortino 1 an | -0.751 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.126 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.261 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.87% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 508 | Volume moyen | 988 |
| AUM | $37.4M | Prime/Décote | +0.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $37.4M → $37.4M |
| 1 mois | $114.9K | +0.30% | $38.4M → $37.4M |
| 1 semaine | -$98.2K | -0.26% | $37.4M → $37.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MUSE
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.