MUSE TCW Multisector Credit Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.62 | النطاق اليومي | 49.62 – 49.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.77 – 50.99 | حجم التداول | 14 |
| متوسط حجم التداول | 326 | إجمالي الأصول المُدارة | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.78% |
| NAV | 49.55 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 15, 2024 | المقتنيات | 278 |
| المُصدِر | TCW | البورصة | NYSE |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 29287L866 | ISIN | US29287L8660 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The MUSE ETF is an actively managed fund that strategically invests in a broad array of high-yield fixed income instruments, without restriction on their maturity. It offers exposure across diverse fixed income categories, including bank loans, international securities denominated in various currencies, US government and corporate debt, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Up to 20% of its assets may be channeled into securitized products such as residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities (ABS), and collateralized loan obligations (CLOs). Furthermore, investments may extend to emerging market debt and bonds facing financial distress. The portfolio construction relies on thorough, independent, bottom-up analysis to pinpoint undervalued securities possessing an attractive risk-adjusted return potential. Due to its active management style, the fund might undertake frequent trading activities, which could lead to higher transaction expenses. Derivatives may also be employed for purposes such as hedging market risks, overall risk management, and enhancing income generation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.10% | -0.36% | -0.80% | -0.78% | -1.76% | — | — | — | -0.33% |
| إجمالي العائد | +0.77% | +1.53% | +2.92% | +3.56% | +6.10% | — | — | — | +6.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 273 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 4.01% | 1.55M | $1.6M |
| 2 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/34 6.375 | — | 1.12% | 432.00K | $433.0K |
| 3 | ECOPETROL SA SR UNSECURED 11/51 5.875 | — | 1.08% | 530.00K | $418.2K |
| 4 | SAMARCO MINERACAO SA SR UNSECURED 144A 06/31 9.5 | — | 1.03% | 394.91K | $399.4K |
| 5 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/54 5.5 | — | 1.02% | 425.00K | $395.4K |
| 6 | REPUBLIC OF ANGOLA SR UNSECURED REGS 04/32 8.75 | — | 0.99% | 370.00K | $384.3K |
| 7 | DELIVERY HERO SE 2024 USD TERM LOAN B | — | 0.90% | 343.84K | $348.4K |
| 8 | AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | — | 0.90% | 344.75K | $345.9K |
| 9 | REPUBLIC OF NIGERIA SR UNSECURED 144A 02/38… | — | 0.85% | 321.00K | $326.9K |
| 10 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.83% | 390.00K | $319.7K |
| 11 | ISTANBUL METROPOLITAN MU SR UNSECURED 144A… | — | 0.82% | 296.00K | $317.7K |
| 12 | YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42… | — | 0.82% | 288.04K | $317.6K |
| 13 | ARCHES BUYER INC SR SECURED 144A 08/31 9 | — | 0.78% | 290.00K | $300.9K |
| 14 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/34 5 | — | 0.78% | 300.00K | $300.1K |
| 15 | REPUBLIC OF PHILIPPINES SR UNSECURED 06/36 5.325 | — | 0.76% | 300.00K | $295.4K |
| 16 | GRAN TIERRA ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.76% | 283.00K | $293.5K |
| 17 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/54 7.125 | — | 0.74% | 300.00K | $287.3K |
| 18 | IVORY COAST SR UNSECURED 144A 06/33 6.125 | — | 0.74% | 288.00K | $285.4K |
| 19 | INDIKA INTI ENERGI PT COMPANY GUAR REGS 05/29… | — | 0.72% | 270.00K | $276.4K |
| 20 | SOUTH FIELD LLC 2025 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.71% | 273.01K | $274.3K |
| 21 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 09/33… | — | 0.71% | 275.00K | $273.7K |
| 22 | TERMOCANDELARIA POWER COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.70% | 263.00K | $271.6K |
| 23 | TELECOM ARGENTINA SA SR UNSECURED 144A 07/31 9.5 | — | 0.70% | 251.00K | $270.9K |
| 24 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/36… | — | 0.69% | 275.00K | $265.7K |
| 25 | LIMAK CIMENTO SANAYI SR UNSECURED REGS 07/29… | — | 0.68% | 260.00K | $262.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.78% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.8600 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.3300 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3400 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3400 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.34% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.741 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.54% / — | سورتينو 1 سنة | 1.15 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.125 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.309 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.16% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14 | متوسط حجم التداول | 326 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $38.6M | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $38.6M → $38.6M |
| أسبوع واحد | -$181.9K | -0.47% | $38.7M → $38.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MUSE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.