MUSE TCW Multisector Credit Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.62 | Дневной диапазон | 49.62 – 49.72 |
| Диапазон за 52 недели | 48.77 – 50.99 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 323 | AUM | $38.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 7.80% |
| NAV | 49.55 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2024 | Состав портфеля | 278 |
| Эмитент | TCW | Биржа | NYSE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 29287L866 | ISIN | US29287L8660 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The MUSE ETF is an actively managed fund that strategically invests in a broad array of high-yield fixed income instruments, without restriction on their maturity. It offers exposure across diverse fixed income categories, including bank loans, international securities denominated in various currencies, US government and corporate debt, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Up to 20% of its assets may be channeled into securitized products such as residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities (ABS), and collateralized loan obligations (CLOs). Furthermore, investments may extend to emerging market debt and bonds facing financial distress. The portfolio construction relies on thorough, independent, bottom-up analysis to pinpoint undervalued securities possessing an attractive risk-adjusted return potential. Due to its active management style, the fund might undertake frequent trading activities, which could lead to higher transaction expenses. Derivatives may also be employed for purposes such as hedging market risks, overall risk management, and enhancing income generation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.26% | -0.40% | -1.04% | -0.96% | -1.96% | — | — | — | -0.43% |
| Совокупная доходность | +0.94% | +1.49% | +2.67% | +3.38% | +5.89% | — | — | — | +6.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 273 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 4.01% | 1.55M | $1.6M |
| 2 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/34 6.375 | — | 1.12% | 432.00K | $433.0K |
| 3 | ECOPETROL SA SR UNSECURED 11/51 5.875 | — | 1.08% | 530.00K | $418.2K |
| 4 | SAMARCO MINERACAO SA SR UNSECURED 144A 06/31 9.5 | — | 1.03% | 394.91K | $399.4K |
| 5 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/54 5.5 | — | 1.02% | 425.00K | $395.4K |
| 6 | REPUBLIC OF ANGOLA SR UNSECURED REGS 04/32 8.75 | — | 0.99% | 370.00K | $384.3K |
| 7 | DELIVERY HERO SE 2024 USD TERM LOAN B | — | 0.90% | 343.84K | $348.4K |
| 8 | AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC 2023 TERM LOAN B6 | — | 0.90% | 344.75K | $345.9K |
| 9 | REPUBLIC OF NIGERIA SR UNSECURED 144A 02/38… | — | 0.85% | 321.00K | $326.9K |
| 10 | SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS… | — | 0.83% | 390.00K | $319.7K |
| 11 | ISTANBUL METROPOLITAN MU SR UNSECURED 144A… | — | 0.82% | 296.00K | $317.7K |
| 12 | YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42… | — | 0.82% | 288.04K | $317.6K |
| 13 | ARCHES BUYER INC SR SECURED 144A 08/31 9 | — | 0.78% | 290.00K | $300.9K |
| 14 | ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 144A 04/34 5 | — | 0.78% | 300.00K | $300.1K |
| 15 | REPUBLIC OF PHILIPPINES SR UNSECURED 06/36 5.325 | — | 0.76% | 300.00K | $295.4K |
| 16 | GRAN TIERRA ENERGY INC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.76% | 283.00K | $293.5K |
| 17 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/54 7.125 | — | 0.74% | 300.00K | $287.3K |
| 18 | IVORY COAST SR UNSECURED 144A 06/33 6.125 | — | 0.74% | 288.00K | $285.4K |
| 19 | INDIKA INTI ENERGI PT COMPANY GUAR REGS 05/29… | — | 0.72% | 270.00K | $276.4K |
| 20 | SOUTH FIELD LLC 2025 1ST LIEN TERM LOAN B | — | 0.71% | 273.01K | $274.3K |
| 21 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 09/33… | — | 0.71% | 275.00K | $273.7K |
| 22 | TERMOCANDELARIA POWER COMPANY GUAR 144A 09/31… | — | 0.70% | 263.00K | $271.6K |
| 23 | TELECOM ARGENTINA SA SR UNSECURED 144A 07/31 9.5 | — | 0.70% | 251.00K | $270.9K |
| 24 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/36… | — | 0.69% | 275.00K | $265.7K |
| 25 | LIMAK CIMENTO SANAYI SR UNSECURED REGS 07/29… | — | 0.68% | 260.00K | $262.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.8600 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3300 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3000 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3000 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3400 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3400 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3400 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.34% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.675 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.54% / — | Сортино 1Л | 1.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.125 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.307 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 323 |
| AUM | $38.6M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $20.0K | +0.05% | $38.6M → $38.6M |
| 1 неделя | -$64.6K | -0.17% | $38.7M → $38.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUSE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.