MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
报价截至 Oct 09, 2026 16:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 96.97 | 当日价格区间 | 97.03 – 97.18 |
| 52周区间 | 95.25 – 107.17 | 成交量 | 1.14K |
| 平均成交量 | 955 | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 3.81% |
| NAV | 96.35 | 溢价/折价 | +0.86% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 18, 2025 | 持仓明细 | 98 |
| 发行方 | FlexShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 665162152 | ISIN | US6651621525 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF is designed to deliver consistent payouts, derived from income that is exempt from regular federal income tax and/or a return of original capital, with its final distributions scheduled for 2055. It caters to investors seeking a structured plan to systematically draw down their investment, providing tax-advantaged monthly income and annual principal repayments, which can help manage recurring expenses over an approximate thirty-year period.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.81% | -5.61% | -5.70% | -5.84% | -5.33% | — | — | — | -3.05% |
| 总回报 | -1.81% | -5.29% | -4.45% | -3.75% | -2.34% | — | — | — | +0.43% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 98 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.42% | 209.99K | $210.0K |
| 2 | GREER S C CORP FORGREER INSTALLMENT PUR REV BDS | — | 2.19% | 90.00K | $84.9K |
| 3 | CLAY JACKSON & PLATTE CNTYS MO CONS PUB… | — | 1.78% | 65.00K | $68.8K |
| 4 | NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF FIRST TIER BDS… | — | 1.77% | 65.00K | $68.6K |
| 5 | UTAH ST MUN PWR AGY PWR SUPPLY SYS REV REF BDS | — | 1.77% | 65.00K | $68.5K |
| 6 | RHODE IS HEALTH & EDL BLDG CORP PUB SCHS… | — | 1.77% | 65.00K | $68.5K |
| 7 | TRI-ST FIRE PROTN DIST ILL GEN OBLIG BDS 2026 | — | 1.76% | 65.00K | $68.3K |
| 8 | UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS FACS BDS 2021 | — | 1.76% | 65.00K | $68.0K |
| 9 | ILLINOIS ST UNIV REVS AUXILIARY FACS SYS REF BDS | — | 1.75% | 65.00K | $67.9K |
| 10 | OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A OKLAHOMA ST TPK… | — | 1.74% | 65.00K | $67.6K |
| 11 | JONESBORO ARK CITY WTR & LT PLT PUB UTIL… | — | 1.74% | 65.00K | $67.4K |
| 12 | GRAND RAPIDS MICH PUB SCHS GEN OBLIG UNLTD TAX… | — | 1.73% | 65.00K | $67.1K |
| 13 | GEORGIA ST HIGHER ED FACS AUTH REV BDS 2026B | — | 1.73% | 65.00K | $67.0K |
| 14 | REGIONAL TRANSN DIST COLO CTFS PARTN COPS 2020 | — | 1.72% | 65.00K | $66.5K |
| 15 | OUACHITA PARISH LA EAST OUACHITA PARISH SCH DIST | — | 1.71% | 65.00K | $66.3K |
| 16 | HUNTSVILLE ALA GEN OBLIG WTS 2026 C 26/MAR/2026 | — | 1.70% | 65.00K | $65.9K |
| 17 | WISCONSIN ST GO BDS 2024A 28/FEB/2024… | — | 1.69% | 65.00K | $65.6K |
| 18 | SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ… | — | 1.69% | 65.00K | $65.4K |
| 19 | CLARK CNTY NEV SCH DIST LTD TAX GEN OBLIG BLDG… | — | 1.69% | 65.00K | $65.4K |
| 20 | MANATEE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2026A | — | 1.68% | 65.00K | $65.2K |
| 21 | OWENSBORO-DAVIESS CNTY KY REGL WTR RES AGY | — | 1.68% | 65.00K | $65.1K |
| 22 | AKRON-SUMMIT CNTY OHIO PUB LIBR UNLTD TAX GEN | — | 1.68% | 65.00K | $65.0K |
| 23 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.67% | 65.00K | $64.8K |
| 24 | GREAT LAKES WTR AUTH MICH SEW DISP SYS REV BDS | — | 1.66% | 65.00K | $64.2K |
| 25 | DALLAS CNTY TEX CTFS OBLIG 2026 15/JUN/2026 | — | 1.65% | 65.00K | $63.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.81% | 已派发（过去12个月） | $3.7038 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1888 (Oct 07, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1888 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.3043 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3415 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3040 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3290 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3122 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3120 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3090 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.32% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.883 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.28% / — | 索提诺比率（1年） | -1.22 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.06 | 与标普500的相关性（1年） | 0.089 |
| 下行偏差 1年 | 5.29% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.14K | 平均成交量 | 955 |
| AUM | $3.9M | 溢价/折价 | +0.86% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1个月 | -$55.2K | -1.39% | $4.0M → $3.9M |
| 1周 | -$42.8K | -1.10% | $3.9M → $3.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。