MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 101.31 | Günlük Aralık | 101.04 – 101.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 95.25 – 107.17 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 705 | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 3.59% |
| NAV | 101.28 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162152 | ISIN | US6651621525 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to deliver consistent payouts, derived from income that is exempt from regular federal income tax and/or a return of original capital, with its final distributions scheduled for 2055. It caters to investors seeking a structured plan to systematically draw down their investment, providing tax-advantaged monthly income and annual principal repayments, which can help manage recurring expenses over an approximate thirty-year period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.04% | -1.13% | -3.14% | -1.74% | +1.23% | — | — | — | +1.18% |
| Toplam getiri | +0.38% | -0.11% | -1.28% | +0.45% | +4.86% | — | — | — | +4.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 99 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.79% | 234.49K | $234.5K |
| 2 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS 2025 A-2 | — | 3.19% | 115.00K | $129.0K |
| 3 | LUBBOCK TEX ELEC LT & PWR SYS REV BDS 2021 | — | 3.17% | 120.00K | $128.5K |
| 4 | PASCO CNTY FLA CAP IMPT NON-AD VALOREM REV BDS | — | 3.09% | 115.00K | $125.1K |
| 5 | ANNE ARUNDEL CNTY MD GO CONSOLIDATED REF BDS… | — | 2.31% | 85.00K | $93.5K |
| 6 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS… | — | 2.22% | 85.00K | $89.9K |
| 7 | KING CNTY WAS SCH DIST NO 401 HIGHLINE UNLTD TAX | — | 1.99% | 75.00K | $80.5K |
| 8 | MANHATTAN KANS GO BDS 2025-A 12/JUN/2025 | — | 1.92% | 70.00K | $77.6K |
| 9 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.84% | 70.00K | $74.6K |
| 10 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2022 A | — | 1.83% | 70.00K | $74.1K |
| 11 | DOWNTOWN SMYRNA DEV AUTH GA REV BDS 2021 | — | 1.79% | 70.00K | $72.5K |
| 12 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.74% | 65.00K | $70.3K |
| 13 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 1.64% | 60.00K | $66.3K |
| 14 | ROCKWALL TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 1.63% | 60.00K | $65.8K |
| 15 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2024A | — | 1.48% | 55.00K | $59.8K |
| 16 | KING CNTY WAS SCH DIST NO 401 HIGHLINE UNLTD TAX | — | 1.43% | 55.00K | $58.1K |
| 17 | REDFORD MICH UN SCH DIST NO 001 GO UNLTD TAX… | — | 1.41% | 50.00K | $56.9K |
| 18 | BELLVILLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.38% | 50.00K | $55.8K |
| 19 | LAKE CNTY ILL SCH DIST NO 112 NORTH SHORE GO BDS | — | 1.37% | 50.00K | $55.3K |
| 20 | LAKE CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 034 ANTIOCH | — | 1.35% | 50.00K | $54.7K |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.31% | 50.00K | $53.0K |
| 22 | NEW HAMPSHIRE MUN BD BK BDS 2020 A 13/FEB/2020 | — | 1.31% | 50.00K | $52.9K |
| 23 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REAL ESTATE | — | 1.29% | 50.00K | $52.4K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2024B 13/JUN/2024 | — | 1.28% | 50.00K | $51.8K |
| 25 | YORK CNTY S C SCH DIST NO 4 FORT MILL GO ADV REF | — | 1.28% | 50.00K | $51.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.59% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6372 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3420 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3420 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3040 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3290 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3122 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3120 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3090 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.71% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.209 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.19% / — | Sortino 1Y | 0.303 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.036 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.056 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 705 |
| AUM | $4.0M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.25% | $4.0M → $4.0M |
| 1 Hafta | -$14.4K | -0.35% | $4.1M → $4.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MUND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.