MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 101.31 | Intervalo Diário | 101.04 – 101.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 95.25 – 107.17 | Volume | 8 |
| Volume Médio | 705 | AUM | $4.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 3.59% |
| NAV | 101.31 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 99 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 665162152 | ISIN | US6651621525 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to deliver consistent payouts, derived from income that is exempt from regular federal income tax and/or a return of original capital, with its final distributions scheduled for 2055. It caters to investors seeking a structured plan to systematically draw down their investment, providing tax-advantaged monthly income and annual principal repayments, which can help manage recurring expenses over an approximate thirty-year period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | -1.13% | -3.14% | -1.74% | +1.23% | — | — | — | +1.18% |
| Retorno total | +0.38% | -0.11% | -1.28% | +0.45% | +4.86% | — | — | — | +4.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 99 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.79% | 234.49K | $234.5K |
| 2 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS 2025 A-2 | — | 3.19% | 115.00K | $129.0K |
| 3 | LUBBOCK TEX ELEC LT & PWR SYS REV BDS 2021 | — | 3.17% | 120.00K | $128.5K |
| 4 | PASCO CNTY FLA CAP IMPT NON-AD VALOREM REV BDS | — | 3.09% | 115.00K | $125.1K |
| 5 | ANNE ARUNDEL CNTY MD GO CONSOLIDATED REF BDS… | — | 2.31% | 85.00K | $93.5K |
| 6 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS… | — | 2.22% | 85.00K | $89.9K |
| 7 | KING CNTY WAS SCH DIST NO 401 HIGHLINE UNLTD TAX | — | 1.99% | 75.00K | $80.5K |
| 8 | MANHATTAN KANS GO BDS 2025-A 12/JUN/2025 | — | 1.92% | 70.00K | $77.6K |
| 9 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.84% | 70.00K | $74.6K |
| 10 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2022 A | — | 1.83% | 70.00K | $74.1K |
| 11 | DOWNTOWN SMYRNA DEV AUTH GA REV BDS 2021 | — | 1.79% | 70.00K | $72.5K |
| 12 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.74% | 65.00K | $70.3K |
| 13 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 1.64% | 60.00K | $66.3K |
| 14 | ROCKWALL TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 1.63% | 60.00K | $65.8K |
| 15 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2024A | — | 1.48% | 55.00K | $59.8K |
| 16 | KING CNTY WAS SCH DIST NO 401 HIGHLINE UNLTD TAX | — | 1.43% | 55.00K | $58.1K |
| 17 | REDFORD MICH UN SCH DIST NO 001 GO UNLTD TAX… | — | 1.41% | 50.00K | $56.9K |
| 18 | BELLVILLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.38% | 50.00K | $55.8K |
| 19 | LAKE CNTY ILL SCH DIST NO 112 NORTH SHORE GO BDS | — | 1.37% | 50.00K | $55.3K |
| 20 | LAKE CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 034 ANTIOCH | — | 1.35% | 50.00K | $54.7K |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.31% | 50.00K | $53.0K |
| 22 | NEW HAMPSHIRE MUN BD BK BDS 2020 A 13/FEB/2020 | — | 1.31% | 50.00K | $52.9K |
| 23 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REAL ESTATE | — | 1.29% | 50.00K | $52.4K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2024B 13/JUN/2024 | — | 1.28% | 50.00K | $51.8K |
| 25 | YORK CNTY S C SCH DIST NO 4 FORT MILL GO ADV REF | — | 1.28% | 50.00K | $51.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.59% | Pago (últimos 12 meses) | $3.6372 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3420 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3420 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3040 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3290 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3122 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3120 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3090 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1210 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.71% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.209 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.19% / — | Sortino 1A | 0.303 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.036 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.056 |
| Desvio negativo 1A | 4.63% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8 | Volume médio | 705 |
| AUM | $4.0M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0K | +0.25% | $4.0M → $4.0M |
| 1 Semana | -$14.4K | -0.35% | $4.1M → $4.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.