MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 101.31 | 당일 가격 범위 | 101.04 – 101.52 |
| 52주 범위 | 95.25 – 107.17 | 거래량 | 8 |
| 평균 거래량 | 705 | AUM | $4.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 3.59% |
| NAV | 101.31 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Aug 18, 2025 | 보유 종목 | 99 |
| 운용사 | FlexShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 665162152 | ISIN | US6651621525 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF is designed to deliver consistent payouts, derived from income that is exempt from regular federal income tax and/or a return of original capital, with its final distributions scheduled for 2055. It caters to investors seeking a structured plan to systematically draw down their investment, providing tax-advantaged monthly income and annual principal repayments, which can help manage recurring expenses over an approximate thirty-year period.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.04% | -1.13% | -3.14% | -1.74% | +1.23% | — | — | — | +1.18% |
| 총수익률 | +0.38% | -0.11% | -1.28% | +0.45% | +4.86% | — | — | — | +4.81% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 99 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.79% | 234.49K | $234.5K |
| 2 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS 2025 A-2 | — | 3.19% | 115.00K | $129.0K |
| 3 | LUBBOCK TEX ELEC LT & PWR SYS REV BDS 2021 | — | 3.17% | 120.00K | $128.5K |
| 4 | PASCO CNTY FLA CAP IMPT NON-AD VALOREM REV BDS | — | 3.09% | 115.00K | $125.1K |
| 5 | ANNE ARUNDEL CNTY MD GO CONSOLIDATED REF BDS… | — | 2.31% | 85.00K | $93.5K |
| 6 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS… | — | 2.22% | 85.00K | $89.9K |
| 7 | KING CNTY WAS SCH DIST NO 401 HIGHLINE UNLTD TAX | — | 1.99% | 75.00K | $80.5K |
| 8 | MANHATTAN KANS GO BDS 2025-A 12/JUN/2025 | — | 1.92% | 70.00K | $77.6K |
| 9 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.84% | 70.00K | $74.6K |
| 10 | DUVAL CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2022 A | — | 1.83% | 70.00K | $74.1K |
| 11 | DOWNTOWN SMYRNA DEV AUTH GA REV BDS 2021 | — | 1.79% | 70.00K | $72.5K |
| 12 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 1.74% | 65.00K | $70.3K |
| 13 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 1.64% | 60.00K | $66.3K |
| 14 | ROCKWALL TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 1.63% | 60.00K | $65.8K |
| 15 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2024A | — | 1.48% | 55.00K | $59.8K |
| 16 | KING CNTY WAS SCH DIST NO 401 HIGHLINE UNLTD TAX | — | 1.43% | 55.00K | $58.1K |
| 17 | REDFORD MICH UN SCH DIST NO 001 GO UNLTD TAX… | — | 1.41% | 50.00K | $56.9K |
| 18 | BELLVILLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.38% | 50.00K | $55.8K |
| 19 | LAKE CNTY ILL SCH DIST NO 112 NORTH SHORE GO BDS | — | 1.37% | 50.00K | $55.3K |
| 20 | LAKE CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 034 ANTIOCH | — | 1.35% | 50.00K | $54.7K |
| 21 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 1.31% | 50.00K | $53.0K |
| 22 | NEW HAMPSHIRE MUN BD BK BDS 2020 A 13/FEB/2020 | — | 1.31% | 50.00K | $52.9K |
| 23 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REAL ESTATE | — | 1.29% | 50.00K | $52.4K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2024B 13/JUN/2024 | — | 1.28% | 50.00K | $51.8K |
| 25 | YORK CNTY S C SCH DIST NO 4 FORT MILL GO ADV REF | — | 1.28% | 50.00K | $51.8K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.59% | 지급액 (최근 12개월) | $3.6372 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.3420 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.3420 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.4070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3140 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.3040 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3290 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3122 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3120 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3090 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1210 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 6.71% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.209 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -4.19% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.303 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.036 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.056 |
| 하방 편차 1년 | 4.63% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8 | 평균 거래량 | 705 |
| AUM | $4.0M | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.0K | +0.25% | $4.0M → $4.0M |
| 1주 | -$14.4K | -0.35% | $4.1M → $4.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MUND
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.